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摩根士丹利华鑫资源优选(163302) 数据日期:2008-07-09
| 最新净值: | 1.361 |
| 累计净值: | 2.596 |
| 日 涨 幅: | 1.29% |
| 基金公司: | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-09-27 | 基金经理: | 何滨 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 14.63亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 23.63亿元 | 净资产 | 23.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.21 | 74.23 | 72.82 |
| 债券 | 0.59 | 2.53 | 2.48 |
| 现金 | 5.81 | 25.05 | 24.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 总资产 | 35.50亿元 | 净资产 | 35.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.56 | 84.41 | 83.27 |
| 债券 | 0.97 | 2.78 | 2.74 |
| 现金 | 4.85 | 13.84 | 13.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.34 | 0.34 |
| 总资产 | 25.16亿元 | 净资产 | 24.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.32 | 84.22 | 80.76 |
| 债券 | 0.89 | 3.68 | 3.53 |
| 现金 | 2.54 | 10.54 | 10.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.41 | 5.84 | 5.60 |
| 总资产 | 10.84亿元 | 净资产 | 10.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.99 | 84.22 | 82.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.67 | 15.63 | 15.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 1.67 | 1.64 |
| 总资产 | 2.10亿元 | 净资产 | 1.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.67 | 91.67 | 79.61 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.23 | 12.60 | 10.94 |
| 权证 | 0.03 | 1.56 | 1.36 |
| 其他 | 0.17 | 9.32 | 8.10 |
| 总资产 | 1.29亿元 | 净资产 | 1.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.00 | 81.28 | 77.47 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.27 | 22.09 | 21.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.55 | 1.48 |
| 总资产 | 1.10亿元 | 净资产 | 1.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.64 | 58.92 | 58.34 |
| 债券 | 0.01 | 1.06 | 1.05 |
| 现金 | 0.41 | 37.49 | 37.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 3.53 | 3.49 |
| 总资产 | 1.25亿元 | 净资产 | 1.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.01 | 82.08 | 81.05 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.22 | 17.70 | 17.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.49 | 1.47 |