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摩根士丹利华鑫基础行业(233001)

摩根士丹利华鑫基础行业(233001) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.826
累计净值:	2.371
日涨幅:	-4.04%

基金公司:	摩根士丹利华鑫基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-03-26	基金经理:	廖京胜	投资风格:	增值型
最新份额:	2.15亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000063	中兴通讯	9.89%	33.43万	1,968.39万	16.93%
2	600547	山东黄金	8.54%	12.03万	1,700.64万	14.63%
3	600050	中国联通	8.01%	180.00万	1,594.80万	13.72%
4	600283	钱江水利	6.15%	100.00万	1,224.00万	10.53%
5	600489	中金黄金	5.56%	14.00万	1,107.54万	9.53%
6	600150	中国船舶	5.50%	9.00万	1,094.13万	9.41%
7	000917	电广传媒	5.15%	49.99万	1,024.19万	8.81%
8	600141	兴发集团	4.98%	40.00万	992.09万	8.53%
9	600635	大众公用	4.04%	50.01万	803.10万	6.91%
10	601898	中煤能源	0.33%	3.89万	64.73万	0.56%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600029	南方航空	8.85%	75.00万	2,095.50万	13.51%
2	601111	中国国航	8.69%	75.00万	2,058.00万	13.26%
3	000623	吉林敖东	8.53%	30.00万	2,020.50万	13.02%
4	000063	中兴通讯	6.83%	25.41万	1,618.48万	10.43%
5	601006	大秦铁路	6.49%	60.00万	1,537.20万	9.91%
6	600050	中国联通	5.10%	100.00万	1,208.00万	7.79%
7	600026	中海发展	3.91%	25.00万	925.50万	5.97%
8	600896	中海海盛	3.81%	50.00万	903.50万	5.82%
9	600087	长航油运	3.01%	30.00万	713.40万	4.60%
10	600591	上海航空	2.21%	30.00万	524.10万	3.38%
11	600221	海南航空	2.17%	40.00万	515.20万	3.32%
12	600388	龙净环保	1.57%	19.00万	371.45万	2.39%
13	600115	东方航空	1.35%	15.00万	319.35万	2.06%
14	601857	中国石油	0.82%	6.27万	194.03万	1.25%
15	601088	中国神华	0.77%	2.80万	183.58万	1.18%
16	601390	中国中铁	0.63%	12.95万	148.77万	0.96%
17	601866	中海集运	0.23%	4.48万	54.41万	0.35%
18	002186	全聚德	0.16%	0.66万	38.92万	0.25%
19	002181	粤传媒	0.12%	1.09万	29.00万	0.19%
20	002183	怡亚通	0.10%	0.30万	23.05万	0.15%
21	002182	云海金属	0.09%	0.76万	21.09万	0.14%
22	002179	中航光电	0.05%	0.26万	11.79万	0.08%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600896	中海海盛	7.85%	96.00万	1,927.60万	10.71%
2	601318	中国平安	5.98%	10.88万	1,468.26万	8.16%
3	600030	中信证券	5.69%	14.44万	1,396.78万	7.76%
4	600019	宝钢股份	5.55%	75.00万	1,364.25万	7.58%
5	600005	武钢股份	5.04%	70.00万	1,236.90万	6.87%
6	600026	中海发展	4.74%	33.00万	1,163.25万	6.46%
7	000602	金马集团	4.63%	29.99万	1,136.02万	6.31%
8	601111	中国国航	4.62%	48.10万	1,134.68万	6.31%
9	600029	南方航空	4.04%	41.40万	991.12万	5.51%
10	600121	郑州煤电	3.83%	50.00万	940.00万	5.22%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600026	中海发展	9.75%	84.20万	1,934.92万	13.14%
2	600896	中海海盛	8.75%	125.80万	1,737.30万	11.80%
3	600900	长江电力	5.33%	70.00万	1,058.40万	7.19%
4	600004	白云机场	3.94%	42.00万	781.20万	5.30%
5	600396	金山股份	3.92%	37.87万	777.50万	5.28%
6	600008	首创股份	3.79%	66.00万	753.06万	5.11%
7	601006	大秦铁路	3.66%	48.00万	726.72万	4.93%
8	600125	铁龙物流	3.54%	63.70万	702.66万	4.77%
9	000088	盐田港	3.38%	40.00万	671.53万	4.56%
10	600236	桂冠电力	3.29%	60.00万	654.00万	4.44%
11	600087	南京水运	3.27%	50.00万	650.00万	4.41%
12	600325	华发股份	3.06%	20.00万	606.63万	4.12%
13	000623	吉林敖东	2.76%	11.00万	547.25万	3.72%
14	000968	煤气化	2.43%	50.00万	483.00万	3.28%
15	600675	中华企业	2.29%	20.00万	454.20万	3.08%
16	600028	中国石化	2.00%	30.00万	396.60万	2.69%
17	000933	神火股份	1.42%	10.00万	281.10万	1.91%
18	000983	西山煤电	1.25%	8.77万	247.58万	1.68%
19	600428	中远航运	1.21%	11.00万	240.79万	1.63%
20	600029	南方航空	1.21%	28.00万	240.24万	1.63%
21	600009	上海机场	0.96%	5.00万	190.05万	1.29%
22	600748	上实发展	0.88%	9.00万	175.14万	1.19%
23	600030	中信证券	0.67%	2.50万	132.43万	0.90%
24	601328	交通银行	0.56%	10.12万	111.17万	0.75%
25	601919	中国远洋	0.34%	3.75万	68.38万	0.46%
26	002123	荣信股份	0.30%	0.71万	58.94万	0.40%
27	000690	宝新能源	0.08%	1.00万	15.76万	0.11%
28	002139	拓邦电子	0.07%	0.25万	14.86万	0.10%
29	002130	沃尔核材	0.06%	0.23万	11.14万	0.08%
30	002135	东南网架	0.03%	0.28万	6.54万	0.04%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600896	中海海盛	7.92%	192.83万	1,602.43万	11.42%
2	600570	恒生电子	7.26%	77.11万	1,468.99万	10.47%
3	600795	国电电力	5.85%	115.00万	1,183.35万	8.43%
4	600675	中华企业	5.42%	85.00万	1,097.35万	7.82%
5	600787	中储股份	5.08%	100.00万	1,028.00万	7.32%
6	601006	大秦铁路	4.83%	76.00万	976.60万	6.96%
7	600990	四创电子	4.76%	48.01万	963.09万	6.86%
8	600087	南京水运	4.10%	73.13万	828.51万	5.90%
9	600900	长江电力	4.04%	62.67万	817.22万	5.82%
10	600428	中远航运	4.00%	46.00万	808.68万	5.76%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000690	宝新能源	8.43%	95.01万	1,367.18万	11.37%
2	600900	长江电力	7.89%	130.99万	1,279.78万	10.64%
3	601006	大秦铁路	7.49%	150.00万	1,215.00万	10.10%
4	600787	中储股份	6.55%	170.00万	1,062.50万	8.83%
5	600269	赣粤高速	6.28%	120.00万	1,018.80万	8.47%
6	600028	中国石化	6.19%	110.00万	1,003.20万	8.34%
7	600036	招商银行	6.05%	60.00万	981.60万	8.16%
8	600896	中海海盛	4.86%	200.00万	788.00万	6.55%
9	000027	深能源A	4.12%	80.23万	668.29万	5.56%
10	000089	深圳机场	3.35%	85.00万	543.99万	4.52%
11	601398	工商银行	1.67%	43.74万	271.20万	2.26%
12	600428	中远航运	1.34%	20.00万	217.40万	1.81%
13	600026	中海发展	1.28%	20.00万	207.00万	1.72%
14	600009	上海机场	1.17%	10.00万	189.10万	1.57%
15	000039	中集集团	1.16%	10.00万	188.40万	1.57%
16	000063	中兴通讯	0.72%	3.00万	117.30万	0.98%
17	600879	火箭股份	0.47%	5.00万	76.95万	0.64%
18	600570	恒生电子	0.40%	7.00万	65.24万	0.54%
19	600000	浦发银行	0.39%	2.96万	63.17万	0.53%
20	601988	中国银行	0.39%	11.79万	64.02万	0.53%
21	002076	雪莱特	0.38%	3.26万	61.11万	0.51%
22	000537	广宇发展	0.37%	9.49万	59.22万	0.49%
23	002074	东源电器	0.37%	4.24万	59.86万	0.50%
24	601628	中国人寿	0.36%	3.09万	58.28万	0.48%
25	600320	振华港机	0.36%	5.00万	58.80万	0.49%
26	600832	东方明珠	0.35%	5.00万	57.15万	0.48%
27	601333	广深铁路	0.30%	6.76万	48.70万	0.40%
28	002081	金螳螂	0.26%	1.77万	42.37万	0.35%
29	600299	星新材料	0.23%	2.00万	36.56万	0.30%
30	002072	德棉股份	0.21%	6.68万	33.74万	0.28%
31	002095	网盛科技	0.14%	0.41万	22.85万	0.19%
32	002067	景兴纸业	0.13%	3.23万	20.62万	0.17%
33	002068	黑猫股份	0.11%	1.46万	17.70万	0.15%
34	002080	中材科技	0.08%	0.67万	12.91万	0.11%
35	002097	山河智能	0.08%	0.39万	12.66万	0.11%
36	002090	金智科技	0.05%	0.40万	8.89万	0.07%
37	002079	苏州固锝	0.05%	0.85万	8.69万	0.07%
38	002083	孚日股份	0.04%	0.67万	5.83万	0.05%
39	002075	高新张铜	0.04%	0.71万	6.70万	0.06%
40	002084	海鸥卫浴	0.03%	0.24万	5.34万	0.04%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	8.96%	175.00万	2,429.00万	16.05%
2	000027	深能源A	8.90%	345.00万	2,411.55万	15.94%
3	000690	宝新能源	8.64%	242.77万	2,342.76万	15.48%
4	600084	新天国际	7.02%	400.00万	1,904.00万	12.58%
5	600787	中储股份	6.08%	285.00万	1,647.30万	10.89%
6	600028	中国石化	5.26%	210.00万	1,425.90万	9.42%
7	600547	山东黄金	4.90%	51.28万	1,328.75万	8.78%
8	601006	大秦铁路	3.14%	135.00万	850.50万	5.62%
9	600325	华发股份	1.05%	30.00万	285.90万	1.89%
10	600269	赣粤高速	0.56%	24.76万	150.81万	1.00%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000690	宝新能源	9.62%	339.99万	3,505.30万	13.61%
2	600787	中储股份	9.37%	600.00万	3,414.00万	13.26%
3	600084	新天国际	9.05%	735.00万	3,300.15万	12.81%
4	000099	中信海直	8.35%	575.00万	3,041.75万	11.81%
5	600717	天津港	8.30%	360.00万	3,024.00万	11.74%
6	600028	中国石化	6.34%	370.00万	2,312.50万	8.98%
7	600795	国电电力	4.90%	220.00万	1,784.20万	6.93%
8	000900	现代投资	4.37%	176.90万	1,592.10万	6.18%
9	000758	中色股份	4.10%	180.00万	1,494.00万	5.80%
10	600036	招商银行	2.96%	140.00万	1,079.40万	4.19%
11	600009	上海机场	1.62%	41.00万	590.81万	2.29%
12	600572	康恩贝	0.76%	31.41万	278.31万	1.08%
13	600547	山东黄金	0.37%	4.71万	136.02万	0.53%
14	601001	大同煤业	0.13%	4.53万	46.34万	0.18%
15	002052	同洲电子	0.09%	0.78万	31.91万	0.12%
16	002051	中工国际	0.02%	0.48万	8.50万	0.03%