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摩根士丹利华鑫基础行业(233001)

摩根士丹利华鑫基础行业(233001) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.868
累计净值:	2.413
日涨幅:	1.20%

基金公司:	摩根士丹利华鑫基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-03-26	基金经理:	廖京胜	投资风格:	增值型
最新份额:	2.15亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	2887.51	14.51%	24.84%
制造业	2123.34	10.66%	18.26%
制造业-食品、饮料	10.65	0.05%	0.09%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	992.09	4.98%	8.53%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	21.21	0.11%	0.18%
制造业-机械、设备、仪表	1099.39	5.52%	9.46%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	1224.00	6.15%	10.53%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	0.00	0.00%	0.00%
信息技术业	3563.19	17.90%	30.65%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	1024.19	5.15%	8.81%
综合类	803.10	4.04%	6.91%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	377.60	1.59%	2.43%
制造业	2424.83	10.24%	15.63%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	11.79	0.05%	0.08%
制造业-金属、非金属	21.09	0.09%	0.14%
制造业-机械、设备、仪表	371.45	1.57%	2.39%
制造业-医药、生物制品	2020.50	8.53%	13.02%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	148.77	0.63%	0.96%
交通运输、仓储业	9646.16	40.72%	62.17%
信息技术业	2826.48	11.93%	18.22%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	61.97	0.26%	0.40%
传播与文化产业	29.00	0.12%	0.19%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	957.46	3.90%	5.32%
制造业	2652.48	10.80%	14.74%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	43.36	0.18%	0.24%
制造业-电子	7.76	0.03%	0.04%
制造业-金属、非金属	2601.35	10.59%	14.46%
制造业-机械、设备、仪表	0.00	0.00%	0.00%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	2793.86	11.37%	15.53%
建筑业	30.03	0.12%	0.17%
交通运输、仓储业	6990.69	28.46%	38.85%
信息技术业	1182.72	4.82%	6.57%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	3134.75	12.76%	17.42%
房地产业	7.90	0.03%	0.04%
社会服务业	244.22	0.99%	1.36%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	1408.28	7.09%	9.56%
制造业	632.19	3.18%	4.29%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	14.86	0.07%	0.10%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	58.94	0.30%	0.40%
制造业-医药、生物制品	547.25	2.76%	3.72%
制造业-其他制造业	11.14	0.06%	0.08%
电力、煤气及水的生产和供应业	1851.66	9.33%	12.57%
建筑业	6.54	0.03%	0.04%
交通运输、仓储业	7943.79	40.01%	53.93%
信息技术业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	243.60	1.23%	1.65%
房地产业	1235.97	6.23%	8.39%
社会服务业	1407.06	7.09%	9.55%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2095.26	10.36%	14.93%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	909.57	4.50%	6.48%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	1120.65	5.54%	7.98%
制造业-机械、设备、仪表	65.05	0.32%	0.46%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	2501.27	12.36%	17.82%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	5445.90	26.92%	38.80%
信息技术业	2432.08	12.02%	17.33%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	262.12	1.30%	1.87%
房地产业	1097.35	5.42%	7.82%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	203.20	1.00%	1.45%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	1003.20	6.19%	8.34%
制造业	605.88	3.73%	5.04%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	39.57	0.24%	0.33%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	20.62	0.13%	0.17%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	54.26	0.33%	0.45%
制造业-电子	69.80	0.43%	0.58%
制造业-金属、非金属	213.35	1.32%	1.77%
制造业-机械、设备、仪表	208.27	1.28%	1.73%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	3315.24	20.44%	27.57%
建筑业	42.37	0.26%	0.35%
交通运输、仓储业	5290.49	32.62%	43.99%
信息技术业	214.28	1.32%	1.78%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	1438.27	8.87%	11.96%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	116.37	0.72%	0.97%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	21.20	0.08%	0.14%
采掘业	2790.42	10.29%	18.44%
制造业	168.22	0.62%	1.11%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	21.65	0.08%	0.14%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	23.04	0.09%	0.15%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	19.35	0.07%	0.13%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	70.75	0.26%	0.47%
制造业-机械、设备、仪表	33.43	0.12%	0.22%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	4754.31	17.54%	31.42%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	5077.61	18.73%	33.56%
信息技术业	44.90	0.17%	0.30%
批发和零售贸易	1904.00	7.02%	12.58%
金融、保险业	78.52	0.29%	0.52%
房地产业	292.38	1.08%	1.93%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2006-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	2494.87	6.85%	9.69%
制造业	278.31	0.76%	1.08%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	0.00	0.00%	0.00%
制造业-医药、生物制品	278.31	0.76%	1.08%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	5289.50	14.51%	20.54%
建筑业	1494.00	4.10%	5.80%
交通运输、仓储业	11662.66	32.00%	45.29%
信息技术业	31.91	0.09%	0.12%
批发和零售贸易	3300.15	9.05%	12.81%
金融、保险业	1193.91	3.28%	4.64%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	8.50	0.02%	0.03%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%