大摩基础行业混合

(233001)公募混合型
+添加自选
0.6705 1.05%+0.0071
单位净值 [2025-11-25]
2.5352
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-5.84%
  • 最近一季：8.65%
  • 最近半年：22.60%
  • 今年以来：19.26%
  • 最近一年：13.95%
  • 最近两年：22.04%
  • 最近三年：-31.90%
  • 成立以来：139.43%
  • 成立日期：2004-03-26
  • 基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.41亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.153900 2020-06-23
2 0.165800 2019-12-03
3 1.285000 2007-12-13
4 0.050000 2006-12-15
5 0.100000 2006-11-17
6 0.050000 2006-10-10
7 0.030000 2006-06-08
8 0.030000 2006-05-25