国寿安保高股息混合A
(009500)公募混合型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：-7.35%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：-12.16%
- 最近两年：-19.37%
- 最近三年：-25.59%
- 成立以来：-28.90%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张琦 黎晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.7110 | 0.7110 | 0.99% |
| 2024-04-24 | 0.7040 | 0.7040 | 0.49% |
| 2024-04-23 | 0.7006 | 0.7006 | -1.16% |
| 2024-04-22 | 0.7088 | 0.7088 | -0.17% |
| 2024-04-19 | 0.7100 | 0.7100 | -0.36% |
| 2024-04-18 | 0.7126 | 0.7126 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.7127 | 0.7127 | 1.32% |
| 2024-04-16 | 0.7034 | 0.7034 | -1.04% |
| 2024-04-15 | 0.7108 | 0.7108 | 0.65% |
| 2024-04-12 | 0.7062 | 0.7062 | -1.44% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保高股息混合A | -0.40% | -1.44% | 7.31% | -6.31% | -15.79% | -3.87% |
| 同类型排名 | 6129/7917 | 4594/7917 | 2362/7917 | 6154/7917 | 4841/7917 | 5032/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
张琦 上任时间：2020-09-27
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧
黎晓晖 上任时间：2020-09-27
黎晓晖先生:香港中文大学MBA。2009年6月至2013年6月任职于嘉实基金管理有限公司,担任交易员;2013年7月至2014年6月,任职于银华基金,历任行业研究员、投资经理;2017年8月至2019年8月,任职于宝盈基金,担任基金经理。2019年9月加入国寿安保基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 关于国寿安保高股息混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-04-22 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |