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 兴全保本混合(163411) 数据日期:2017-03-24
  
最新净值:1.305
累计净值:1.515
日 涨 幅:0.11%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-08-03基金经理:张亚辉 投资风格:保本型
最新份额:7.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-03-241.30471.51450.11%
2017-03-231.30331.5128-0.01%
2017-03-221.30341.5130-0.01%
2017-03-211.30351.51310.09%
2017-03-201.30231.5117-0.02%
2017-03-171.30261.5120-0.07%
2017-03-161.30351.51310.05%
2017-03-151.30291.5124-0.06%
2017-03-141.30371.5133-0.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-03-24 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600486扬农化工1.07%-1.19%
002570贝因美0.89%-1.80%
300261雅本化学0.73%0.77%
601100恒立液压0.69%0.00%
600309万华化学0.62%4.52%
600882广泽股份0.48%1.21%
000630铜陵有色0.48%0.63%
600584长电科技0.39%0.97%
600068葛洲坝0.34%0.16%
600079人福医药0.32%-0.33%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-03-241.30471.51450.11%
2017-03-231.30331.5128-0.01%
2017-03-221.30341.5130-0.01%
2017-03-211.30351.51310.09%
2017-03-201.30231.5117-0.02%
2017-03-171.30261.5120-0.07%
2017-03-161.30351.51310.05%
2017-03-151.30291.5124-0.06%
2017-03-141.30371.5133-0.08%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全保本混合0.16%-0.11%1.38%1.09%5.82%0.83%
同类型排名47/138122/13821/13821/1385/9233/138
上证指数1.00%0.56%5.12%7.76%8.62%5.34%
深证成指1.25%2.06%4.36%0.35%1.96%4.61%
沪深3001.27%0.48%5.58%6.53%7.83%5.43%
股票型基金1.18%0.95%5.37%3.44%9.36%4.83%
混合型基金0.93%1.48%3.47%1.67%6.53%3.20%
保本型基金-0.59%-0.61%0.14%-1.09%0.37%-0.13%
债券型基金0.25%0.00%0.51%-1.45%-0.18%0.18%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600486扬农化工1.07%测评
2002570贝因美0.89%测评
3300261雅本化学0.73%测评
4601100恒立液压0.69%测评
5600309万华化学0.62%测评
6600882广泽股份0.48%测评
7000630铜陵有色0.48%测评
8600584长电科技0.39%测评
9600068葛洲坝0.34%测评
10600079人福医药0.32%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-317.70亿份未公布
2016-09-308.07亿份未公布
2016-06-308.57亿份未公布
2016-03-318.95亿份未公布
2015-12-3112.59亿份9335
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.98亿净资产:9.96亿
资产类型市值占总值比例
股票0.71亿7.13%
债券8.70亿87.13%
现金0.36亿3.59%
权证0.00亿0.00%
其他0.21亿2.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业6327.11万6.35
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业341.59万0.34
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和126.14万0.13
金融业10.68万0.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张亚辉任职时间2015-11-02
张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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