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 兴全保本混合(163411) 数据日期:2017-04-28
  
最新净值:1.293
累计净值:1.501
日 涨 幅:0.06%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-08-03基金经理:张亚辉 投资风格:保本型
最新份额:7.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-281.29311.50100.06%
2017-04-271.29231.50010.08%
2017-04-261.29131.49890.15%
2017-04-251.28941.4967-0.04%
2017-04-241.28991.4973-0.36%
2017-04-211.29461.5027-0.05%
2017-04-201.29531.50360.02%
2017-04-191.29501.5032-0.12%
2017-04-181.29661.5051-0.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-04-28 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600486扬农化工1.07%-0.39%
002570贝因美0.89%-0.30%
300261雅本化学0.73%-0.54%
601100恒立液压0.69%1.97%
600309万华化学0.62%-1.07%
600882广泽股份0.48%0.00%
000630铜陵有色0.48%1.42%
600584长电科技0.39%0.00%
600068葛洲坝0.34%-0.83%
600079人福医药0.32%-1.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-281.29311.50100.06%
2017-04-271.29231.50010.08%
2017-04-261.29131.49890.15%
2017-04-251.28941.4967-0.04%
2017-04-241.28991.4973-0.36%
2017-04-211.29461.5027-0.05%
2017-04-201.29531.50360.02%
2017-04-191.29501.5032-0.12%
2017-04-181.29661.5051-0.08%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全保本混合-0.60%-1.13%-0.79%-1.31%5.66%-0.31%
同类型排名47/4747/4747/4747/4735/3547/47
上证指数-0.59%-3.44%-0.15%1.36%6.80%1.64%
深证成指-0.76%-3.28%1.82%-5.14%0.59%0.57%
沪深300-0.80%-1.10%1.54%2.81%8.65%3.92%
股票型基金0.19%39.47%43.79%-1.96%5.66%2.03%
混合型基金-0.34%-0.81%1.81%-0.66%4.60%1.52%
保本型基金-0.03%-0.03%0.23%-0.80%0.34%0.54%
债券型基金-0.03%-0.13%-0.05%-1.40%0.60%0.05%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600486扬农化工1.07%测评
2002570贝因美0.89%测评
3300261雅本化学0.73%测评
4601100恒立液压0.69%测评
5600309万华化学0.62%测评
6600882广泽股份0.48%测评
7000630铜陵有色0.48%测评
8600584长电科技0.39%测评
9600068葛洲坝0.34%测评
10600079人福医药0.32%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-317.70亿份未公布
2016-09-308.07亿份未公布
2016-06-308.57亿份未公布
2016-03-318.95亿份未公布
2015-12-3112.59亿份9335
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.98亿净资产:9.96亿
资产类型市值占总值比例
股票0.71亿7.13%
债券8.70亿87.13%
现金0.36亿3.59%
权证0.00亿0.00%
其他0.21亿2.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业6327.11万6.35
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业341.59万0.34
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和126.14万0.13
金融业10.68万0.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张亚辉任职时间2015-11-02
张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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