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 兴全保本混合(163411) 数据日期:2017-06-23
  
最新净值:1.311
累计净值:1.522
日 涨 幅:0.13%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-08-03基金经理:张亚辉 投资风格:保本型
最新份额:7.37亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.31141.52220.13%
2017-06-221.30971.52030.02%
2017-06-211.30951.52000.17%
2017-06-201.30731.51750.11%
2017-06-191.30591.51590.42%
2017-06-161.30041.5095-0.08%
2017-06-151.30141.51060.02%
2017-06-141.30121.5104-0.13%
2017-06-131.30291.51240.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601100恒立液压0.76%2.01%
300100双林股份0.60%--
002570贝因美0.56%1.75%
601186中国铁建0.54%-0.50%
600486扬农化工0.51%0.28%
002142宁波银行0.50%1.96%
603589口子窖0.50%-0.55%
300261雅本化学0.45%1.11%
600585海螺水泥0.44%1.19%
000018神州长城0.34%0.75%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.31141.52220.13%
2017-06-221.30971.52030.02%
2017-06-211.30951.52000.17%
2017-06-201.30731.51750.11%
2017-06-191.30591.51590.42%
2017-06-161.30041.5095-0.08%
2017-06-151.30141.51060.02%
2017-06-141.30121.5104-0.13%
2017-06-131.30291.51240.13%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全保本混合0.64%1.76%0.46%1.89%6.53%1.21%
同类型排名63/6363/6363/6363/6359/5963/63
上证指数-0.31%1.88%-3.46%0.36%9.38%1.45%
深证成指0.45%2.98%-2.97%-0.44%1.34%0.89%
沪深3001.81%5.54%3.66%7.58%15.65%8.54%
股票型基金0.60%3.69%17.54%0.40%5.77%1.10%
混合型基金0.48%1.84%0.13%2.30%2.87%2.45%
保本型基金0.21%0.60%0.67%1.48%1.53%1.09%
债券型基金0.27%0.88%0.39%0.81%0.60%0.40%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601100恒立液压0.76%测评
2300100双林股份0.60%测评
3002570贝因美0.56%测评
4601186中国铁建0.54%测评
5600486扬农化工0.51%测评
6002142宁波银行0.50%测评
7603589口子窖0.50%测评
8300261雅本化学0.45%测评
9600585海螺水泥0.44%测评
10000018神州长城0.34%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-317.37亿份未公布
2016-12-317.70亿份未公布
2016-09-308.07亿份未公布
2016-06-308.57亿份未公布
2016-03-318.95亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.63亿净资产:9.58亿
资产类型市值占总值比例
股票0.72亿7.50%
债券8.65亿89.76%
现金0.10亿0.99%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿1.75%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业5128.52万5.36
电力、热力、燃气204.39万0.21
建筑业1123.80万1.17
批发和零售业2.22万0.00
交通运输、仓储和0.40万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和98.40万0.10
金融业479.78万0.50
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张亚辉任职时间2015-11-02
张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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