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 兴全保本混合(163411) 数据日期:2017-08-21
  
最新净值:1.329
累计净值:1.542
日 涨 幅:0.06%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-08-03基金经理:张亚辉 投资风格:保本型
最新份额:6.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-211.32871.54230.06%
2017-08-181.32791.54140.11%
2017-08-171.32641.5397-0.03%
2017-08-161.32681.5401-0.13%
2017-08-151.32851.54210.09%
2017-08-141.32731.54070.39%
2017-08-111.32221.5348-0.35%
2017-08-101.32691.5402-0.14%
2017-08-091.32871.5423-0.01%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-08-22 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安3.06%2.73%
000858五粮液1.10%-2.00%
002027分众传媒1.04%0.99%
600690青岛海尔0.99%0.30%
300100双林股份0.62%--
600068葛洲坝0.54%0.00%
000423东阿阿胶0.53%0.16%
002174游族网络0.43%-0.64%
601100恒立液压0.42%-0.05%
002821凯莱英0.34%-0.46%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-211.32871.54230.06%
2017-08-181.32791.54140.11%
2017-08-171.32641.5397-0.03%
2017-08-161.32681.5401-0.13%
2017-08-151.32851.54210.09%
2017-08-141.32731.54070.39%
2017-08-111.32221.5348-0.35%
2017-08-101.32691.5402-0.14%
2017-08-091.32871.5423-0.01%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全保本混合-0.11%0.44%3.45%1.74%4.46%2.58%
同类型排名75/7575/7575/7575/7575/7575/75
上证指数1.89%2.92%5.31%2.10%5.14%5.34%
深证成指3.14%5.55%5.85%4.08%-2.54%4.29%
沪深3002.13%1.68%9.27%8.86%10.43%12.54%
股票型基金2.43%4.13%7.93%6.08%5.02%7.78%
混合型基金0.96%1.55%3.78%4.71%3.77%5.22%
保本型基金0.19%0.37%1.45%1.75%0.88%2.06%
债券型基金0.18%0.22%2.20%1.75%0.02%1.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安3.06%测评
2000858五粮液1.10%测评
3002027分众传媒1.04%测评
4600690青岛海尔0.99%测评
5300100双林股份0.62%测评
6600068葛洲坝0.54%测评
7000423东阿阿胶0.53%测评
8002174游族网络0.43%测评
9601100恒立液压0.42%测评
10002821凯莱英0.34%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-306.94亿份未公布
2017-03-317.37亿份未公布
2016-12-317.70亿份未公布
2016-09-308.07亿份未公布
2016-06-308.57亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.18亿净资产:9.13亿
资产类型市值占总值比例
股票0.86亿9.34%
债券7.60亿82.82%
现金0.30亿3.27%
权证0.00亿0.00%
其他0.42亿4.57%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3948.94万4.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业489.95万0.54
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和394.78万0.43
金融业2793.75万3.06
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张亚辉任职时间2015-11-02
张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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