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 兴全精选混合(163411) 数据日期:2017-10-23
  
最新净值:1.474
累计净值:1.710
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:null
成立日期:2011-08-03基金经理:陈宇 投资风格:保本型
最新份额:6.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-231.47351.7104-100.00%
2017-10-201.46081.6957-0.37%
2017-10-191.46621.70190.17%
2017-10-181.46371.69901.29%
2017-10-171.44501.67730.70%
2017-10-161.43491.6656-0.62%
2017-10-131.44381.67590.15%
2017-10-121.44161.67340.90%
2017-10-111.42881.65850.91%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-10-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安3.06%1.56%
000858五粮液1.10%0.14%
002027分众传媒1.04%4.14%
600690青岛海尔0.99%0.37%
300100双林股份0.62%-0.18%
600068葛洲坝0.54%-1.08%
000423东阿阿胶0.53%1.67%
002174游族网络0.43%-1.20%
601100恒立液压0.42%4.47%
002821凯莱英0.34%0.36%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-231.47351.7104-100.00%
2017-10-201.46081.6957-0.37%
2017-10-191.46621.70190.17%
2017-10-181.46371.69901.29%
2017-10-171.44501.67730.70%
2017-10-161.43491.6656-0.62%
2017-10-131.44381.67590.15%
2017-10-121.44161.67340.90%
2017-10-111.42881.65850.91%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全精选混合1.18%7.39%10.22%12.78%12.00%12.90%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-0.35%0.88%4.57%6.56%9.53%8.86%
深证成指-1.39%1.53%9.16%8.60%4.47%10.43%
沪深3000.15%2.69%5.28%13.96%18.41%18.64%
股票型基金-1.06%0.08%6.46%8.88%8.66%11.55%
混合型基金-0.40%0.86%4.75%6.95%6.92%9.83%
保本型基金0.01%0.31%0.90%2.07%1.85%2.85%
债券型基金-0.03%0.22%0.66%1.75%-0.83%1.86%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安3.06%测评
2000858五粮液1.10%测评
3002027分众传媒1.04%测评
4600690青岛海尔0.99%测评
5300100双林股份0.62%测评
6600068葛洲坝0.54%测评
7000423东阿阿胶0.53%测评
8002174游族网络0.43%测评
9601100恒立液压0.42%测评
10002821凯莱英0.34%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-306.94亿份未公布
2017-03-317.37亿份未公布
2016-12-317.70亿份未公布
2016-09-308.07亿份未公布
2016-06-308.57亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.18亿净资产:9.13亿
资产类型市值占总值比例
股票0.86亿9.34%
债券7.60亿82.82%
现金0.30亿3.27%
权证0.00亿0.00%
其他0.42亿4.57%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3948.94万4.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业489.95万0.54
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和394.78万0.43
金融业2793.75万3.06
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名陈宇任职时间2017-09-06
陈宇女士:中国国籍,硕士研究生。2007年7月至2009年12月,任兴业证券资产管理部行业研究员;2009年12月至2012年2月,任兴业证券研发部行业研究员;2012年2月至2013年2月,任兴业全球基金研究部研究员;2013年2月至2015年8月,任兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型基金基金经理(2015年8月25日起至今)和兴全精选混合型证券投资基金基金经理(2017年9月6日起)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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