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 兴全保本混合(163411) 数据日期:2017-02-24
  
最新净值:1.306
累计净值:1.516
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-08-03基金经理:张亚辉 投资风格:保本型
最新份额:7.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-241.30611.5161-0.10%
2017-02-231.30741.5176-0.03%
2017-02-221.30781.51810.08%
2017-02-211.30681.51690.07%
2017-02-201.30591.51590.21%
2017-02-171.30321.5127-0.08%
2017-02-161.30421.51390.11%
2017-02-151.30281.5123-0.14%
2017-02-141.30461.51440.07%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-02-24 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600486扬农化工1.07%-2.48%
002570贝因美0.89%0.00%
300261雅本化学0.73%0.52%
601100恒立液压0.69%-2.18%
600309万华化学0.62%-0.48%
600882广泽股份0.48%0.18%
000630铜陵有色0.48%-2.36%
600584长电科技0.39%--
600068葛洲坝0.34%-0.83%
600079人福医药0.32%1.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-241.30611.5161-0.10%
2017-02-231.30741.5176-0.03%
2017-02-221.30781.51810.08%
2017-02-211.30681.51690.07%
2017-02-201.30591.51590.21%
2017-02-171.30321.5127-0.08%
2017-02-161.30421.51390.11%
2017-02-151.30281.5123-0.14%
2017-02-141.30461.51440.07%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全保本混合0.22%0.45%-0.53%2.16%7.08%0.94%
同类型排名37/11319/11356/1131/1133/6713/113
上证指数1.60%3.72%0.38%5.30%12.06%4.83%
深证成指2.41%4.69%-4.83%-2.85%1.40%2.62%
沪深3001.52%3.27%-0.03%3.95%12.45%4.95%
股票型基金2.10%4.07%-2.45%0.20%8.27%3.88%
混合型基金1.14%2.21%-1.36%0.01%5.39%1.56%
保本型基金0.19%0.20%-0.67%-0.57%0.14%0.43%
债券型基金0.18%0.03%-1.53%-1.29%0.52%0.20%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600486扬农化工1.07%测评
2002570贝因美0.89%测评
3300261雅本化学0.73%测评
4601100恒立液压0.69%测评
5600309万华化学0.62%测评
6600882广泽股份0.48%测评
7000630铜陵有色0.48%测评
8600584长电科技0.39%测评
9600068葛洲坝0.34%测评
10600079人福医药0.32%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-317.70亿份未公布
2016-09-308.07亿份未公布
2016-06-308.57亿份未公布
2016-03-318.95亿份未公布
2015-12-3112.59亿份9335
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.98亿净资产:9.96亿
资产类型市值占总值比例
股票0.71亿7.13%
债券8.70亿87.13%
现金0.36亿3.59%
权证0.00亿0.00%
其他0.21亿2.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业6327.11万6.35
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业341.59万0.34
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和126.14万0.13
金融业10.68万0.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张亚辉任职时间2015-11-02
张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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