鹏华安悦一年持有期混合A
(011071)公募混合型
1.1173
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-18]
1.1173
累计净值 [2026-06-18]
1.1191
+0.10%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：15.34%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1173 | 1.1173 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.1180 | 1.1180 | +0.01% |
| 2026-06-16 | 1.1179 | 1.1179 | +0.04% |
| 2026-06-15 | 1.1174 | 1.1174 | +0.34% |
| 2026-06-12 | 1.1136 | 1.1136 | +0.17% |
| 2026-06-11 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.1126 | 1.1126 | -0.24% |
| 2026-06-09 | 1.1153 | 1.1153 | +0.22% |
| 2026-06-08 | 1.1129 | 1.1129 | -0.67% |
| 2026-06-05 | 1.1204 | 1.1204 | -0.48% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 0.50% | -0.41% | 0.49% | 2.98% | 7.56% | 2.41% |
| 同类型排名 | 3217/9847 | 2554/9847 | 2547/9847 | 2533/9847 | 2783/9847 | 2475/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王石千 上任时间：2021-02-09
王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担 展开∨ 收起∧