国富招瑞优选股票A
(019079)公募股票型
1.5655
-2.38%-0.0382
单位净值 [2026-06-08]
1.5655
累计净值 [2026-06-08]
1.5754
+0.63%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：32.73%
- 最近两年：49.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.55%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5655 | 1.5655 | -2.38% |
| 2026-06-05 | 1.6037 | 1.6037 | -2.59% |
| 2026-06-04 | 1.6463 | 1.6463 | +0.37% |
| 2026-06-03 | 1.6402 | 1.6402 | +1.04% |
| 2026-06-02 | 1.6233 | 1.6233 | +1.20% |
| 2026-06-01 | 1.6040 | 1.6040 | -1.52% |
| 2026-05-29 | 1.6288 | 1.6288 | -1.80% |
| 2026-05-28 | 1.6587 | 1.6587 | +1.27% |
| 2026-05-27 | 1.6379 | 1.6379 | -0.15% |
| 2026-05-26 | 1.6403 | 1.6403 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富招瑞优选股票A | -2.40% | -3.15% | 0.30% | 10.63% | 32.73% | 8.04% |
| 同类型排名 | 1860/6361 | 2028/6361 | 2446/6361 | 1778/6361 | 2098/6361 | 1797/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |