国泰国证有色金属行业指数(LOF)

(160221)公募股票型指数型,分级母,LOF有色金属
1.2998 3.67%+0.0477
单位净值 [2021-03-03]
0.9423
累计净值 [2021-03-03]
       
净值估算 [2021-03-03   ]
  • 最近一月:8.36%
  • 最近一季:27.73%
  • 最近半年:50.30%
  • 今年以来:0.12%
  • 最近一年:62.86%
  • 最近两年:30.49%
  • 最近三年:26.24%
  • 成立以来:-1.45%
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金经理:谢东旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    16.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    34.13亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-03 1.2998 0.9423 3.67%
2021-03-02 1.2538 0.9118 -3.34%
2021-03-01 1.2971 0.9405 3.26%
2021-02-26 1.2562 0.9134 -4.70%
2021-02-25 1.3182 0.9544 -1.07%
2021-02-24 1.3325 0.9639 -3.94%
2021-02-23 1.3872 1.0001 -1.45%
2021-02-22 1.4076 1.0136 4.97%
2021-02-19 1.3410 0.9695 1.42%
2021-02-18 1.3222 0.9571 6.97%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰国证有色金属行业指数(LOF) -6.32% 3.84% 21.49% 48.84% 52.97% 8.08%
同类型排名 614/1531 50/1531 27/1531 14/1531 178/1531 62/1531
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.03%
FOF -3.85% -2.61% 4.71% 6.33% 8.69% -0.58%
QDII -4.00% -1.22% 7.36% 13.23% 17.29% 3.29%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.90% 3.32% 8.08% 16.13% -1.62%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 16.24亿份 未公布
2020-06-30 9.11亿份 80259
2020-03-31 7.47亿份 未公布
2019-12-31 8.09亿份 65207
2019-09-30 5.64亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

谢东旭 上任时间:2019-11-01

谢东旭,硕士研究生,曾在中信证券股份有限公司从事研究工作。2012年2月加入华安基金管理有限公司后从事量化分析与投资工作。2013年11月起担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理助理;2015年1月21日至2017年1月26日担任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2017年5月加入创金合信基金。2017年9月11日至2018年7月9日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。自2018年06月07日至2018年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-20 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金上市交易提示性公告
2021-01-15 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金上市交易公告书
2021-01-15 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2021-01-04 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-01-04 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号)
2020-12-31 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2020-12-29 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回暨基金份额转换业务期间相关业务状态的公告
2020-12-24 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A份额和有色B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告
2020-12-17 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-02 国泰基金管理有限公司国泰国证有色金属行业指数证券投资基金招募说明书
2020-12-02 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议
2020-12-02 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-02 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A份额和有色B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
2020-12-01 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-30 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-27 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-26 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-25 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-24 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告