国泰国证有色金属行业指数分级

(160221)公募股票型指数型,分级母有色金属
0.8440 -3.69%-0.0311
单位净值 [2020-09-24]
0.6407
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-9.98%
  • 最近一季:10.02%
  • 最近半年:17.81%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:11.79%
  • 最近两年:-6.55%
  • 最近三年:-26.92%
  • 成立以来:-36.01%
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金经理:谢东旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    9.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    26.38亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 0.8440 0.6407 -3.69%
2020-09-23 0.8763 0.6621 -0.52%
2020-09-22 0.8809 0.6652 -2.73%
2020-09-21 0.9056 0.6815 -0.45%
2020-09-18 0.9097 0.6842 2.49%
2020-09-17 0.8876 0.6696 -1.26%
2020-09-16 0.8989 0.6771 -0.63%
2020-09-15 0.9046 0.6808 1.07%
2020-09-14 0.8950 0.6745 1.65%
2020-09-11 0.8805 0.6649 0.11%
2020-09-10 0.8795 0.6642 -0.53%
2020-09-09 0.8842 0.6673 -2.40%
2020-09-08 0.9059 0.6817 0.23%
2020-09-07 0.9038 0.6803 -0.81%
2020-09-04 0.9112 0.6852 -0.37%
2020-09-03 0.9146 0.6875 -1.47%
2020-09-02 0.9282 0.6964 -2.03%
2020-09-01 0.9474 0.7091 1.84%
2020-08-31 0.9303 0.6978 0.99%
2020-08-28 0.9212 0.6918 1.53%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰国证有色金属行业指数分级 -4.91% -9.98% 10.02% 17.81% 11.79% 3.43%
同类型排名
9310/9787 9359/9787 4608/9787 4718/9787 6022/9787 7119/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 9.11亿份 80259
2020-03-31 7.47亿份 未公布
2019-12-31 8.09亿份 65207
2019-09-30 5.64亿份 未公布
2019-06-30 7.31亿份 62723
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 谢东旭 任职时间 2019-11-01
谢东旭,硕士研究生,曾在中信证券股份有限公司从事研究工作。2012年2月加入华安基金管理有限公司后从事量化分析与投资工作。2013年11月起担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理助理;2015年1月21日至2017年1月26日担任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2017年5月加入创金合信基金。2017年9月11日至2018年7月9日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。自2018年06月07日至2018年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-09-25 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-24 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-23 关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-23 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-22 关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-22 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-21 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-21 关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2020年半年度报告