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  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
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  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
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  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达保本一号混合(000189) 数据日期:2017-11-23
  
最新净值:1.084
累计净值:1.084
日 涨 幅:-0.64%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-01-13基金经理:王晓晨 投资风格:保本型
最新份额:38.92亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-231.08401.0840-0.64%
2017-11-221.09101.0910-0.37%
2017-11-211.09501.09500.37%
2017-11-201.09101.09100.28%
2017-11-171.08801.08800.00%
2017-11-161.08801.08800.37%
2017-11-151.08401.0840-0.09%
2017-11-141.08501.0850-0.09%
2017-11-131.08601.08600.18%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-24 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002366台海核电1.63%-3.05%
000002万科A0.84%1.60%
600519贵州茅台0.82%-0.58%
601012隆基股份0.72%-5.29%
000581威孚高科0.71%-0.61%
601933永辉超市0.70%0.10%
300285国瓷材料0.69%--
000513丽珠集团0.62%-1.21%
002572索菲亚0.59%-0.67%
002179中航光电0.56%-1.05%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-231.08401.0840-0.64%
2017-11-221.09101.0910-0.37%
2017-11-211.09501.09500.37%
2017-11-201.09101.09100.28%
2017-11-171.08801.08800.00%
2017-11-161.08801.08800.37%
2017-11-151.08401.0840-0.09%
2017-11-141.08501.0850-0.09%
2017-11-131.08601.08600.18%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达保本一号混合0.93%1.78%3.62%5.73%5.94%7.30%
同类型排名89/8989/8989/8989/8989/8989/89
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.59%0.87%5.49%14.14%8.92%14.44%
混合型基金-0.04%2.22%5.21%9.76%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.09%0.46%2.39%-0.16%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002366台海核电1.63%测评
2000002万科A0.84%测评
3600519贵州茅台0.82%测评
4601012隆基股份0.72%测评
5000581威孚高科0.71%测评
6601933永辉超市0.70%测评
7300285国瓷材料0.69%测评
8000513丽珠集团0.62%测评
9002572索菲亚0.59%测评
10002179中航光电0.56%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-3038.92亿份未公布
2017-06-3039.47亿份未公布
2017-03-3140.56亿份未公布
2016-12-3144.78亿份未公布
2016-09-3045.45亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:48.95亿净资产:41.35亿
资产类型市值占总值比例
股票5.38亿10.99%
债券37.63亿76.88%
现金5.28亿10.79%
权证0.00亿0.00%
其他0.66亿1.35%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业3.98万0.00
制造业38343.60万9.27
电力、热力、燃气3.11万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业4182.63万1.01
交通运输、仓储和1622.35万0.39
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和707.35万0.17
金融业2646.23万0.64
房地产业4520.43万1.09
 基金经理测评
姓名王晓晨任职时间2016-01-13
王晓晨女士,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
 基金公司测评
易方达基金管理有限公司    http://www.efunds.com.cn

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