易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)公募股票型指数型,分级母,LOF,分级基金A医药行业
0.9943 0.38%+0.0038
单位净值 [2021-01-18]
1.4110
累计净值 [2021-01-18]
       
净值估算 [2021-01-18   ]
  • 最近一月:3.85%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:-4.64%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:65.40%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:110.14%
  • 成立以来:47.48%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:张湛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.55亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-18 0.9943 1.4110 0.38%
2021-01-15 0.9905 1.4058 -0.02%
2021-01-14 0.9907 1.4061 -1.52%
2021-01-13 1.0060 1.4269 -1.72%
2021-01-12 1.0236 1.4509 1.13%
2021-01-11 1.0122 1.4353 -1.19%
2021-01-08 1.0244 1.4519 0.89%
2021-01-07 1.0154 1.4397 0.04%
2021-01-06 1.0150 1.4391 2.29%
2021-01-05 0.9923 1.4082 0.67%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 3.15% 12.61% 1.88% -0.77% 77.61% 3.85%
同类型排名 548/1451 608/1451 1109/1451 1325/1451 148/1451 721/1451
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.54% 11.14% 14.85% 34.45% 3.47%
混合型 1.83% 10.07% 11.82% 15.58% 36.01% 3.00%
债券型 0.26% 1.31% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.29% 6.51% 6.56% 8.13% 12.31% 1.96%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 5.73亿份 未公布
2020-06-30 1.79亿份 100713
2020-03-31 1.20亿份 未公布
2019-12-31 1.32亿份 17245
2019-09-30 1.40亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

刘树荣 上任时间:2017-07-18

刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-09 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2020-12-15 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易提示性公告
2020-12-10 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新
2020-12-10 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易公告书
2020-12-10 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易公告书提示性公告
2020-12-05 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)变更场内简称的公告
2020-12-03 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-12-03 易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金经理变更公告
2020-12-02 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-12-02 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新
2020-12-01 易方达基金管理有限公司易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同
2020-12-01 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料
2020-11-26 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金实施转型的公告
2020-11-26 易方达生物科技指数分级证券投资基金停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告
2020-11-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告