易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)公募股票型指数型分级基金LOF固定收益医药行业
0.9898 -1.57%-0.0156
单位净值 [2021-04-09]
1.4048
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:11.78%
  • 最近一季:-2.21%
  • 最近半年:2.48%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:47.70%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:99.71%
  • 成立以来:46.81%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:张湛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.14亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 0.9898 1.4048 -1.57%
2021-04-08 1.0056 1.4263 1.76%
2021-04-07 0.9882 1.4027 0.08%
2021-04-06 0.9874 1.4016 -1.12%
2021-04-02 0.9986 1.4168 0.40%
2021-04-01 0.9946 1.4114 1.66%
2021-03-31 0.9784 1.3893 -0.71%
2021-03-30 0.9854 1.3988 1.51%
2021-03-29 0.9707 1.3788 0.35%
2021-03-26 0.9673 1.3742 3.02%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.11% 9.42% -1.84% 4.12% 55.12% 2.02%
同类型排名 230/1529 69/1529 482/1529 630/1529 224/1529 293/1529
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 7.10亿份 未公布
2020-09-30 5.73亿份 未公布
2020-06-30 1.79亿份 100713
2020-03-31 1.20亿份 未公布
2019-12-31 1.32亿份 17245
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

张湛 上任时间:2020-12-03

张湛先生,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。拟任易方达基金管理有限公司指数投资部基金经理。自2020年03月16日起任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年04月30日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年04月30日起任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年0 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-06 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
2021-04-06 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同
2021-03-30 方达基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-30 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2021-02-01 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加万得基金为销售机构的公告
2021-01-21 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告
2021-01-09 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2020-12-15 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易提示性公告
2020-12-10 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新
2020-12-10 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易公告书
2020-12-10 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易公告书提示性公告
2020-12-05 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)变更场内简称的公告
2020-12-03 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-12-03 易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金经理变更公告
2020-12-02 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-12-02 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书
2020-12-01 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议