易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
(161122)公募股票型指数型LOF医药行业
0.5178
-1.50%-0.0078
单位净值 [2024-05-10]
0.7623
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：-18.46%
- 今年以来：-15.13%
- 最近一年：-18.50%
- 最近两年：-28.57%
- 最近三年：-52.21%
- 成立以来：-23.03%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4531 | 1.0000 | 1.453131 |
| 2020-04-21 | 2020-04-17 | 1.4837 | 1.0000 | 1.483730 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 0.9960 | 0.9735 | 1.023061 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.1923 | 1.1698 | 1.019191 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 1.0015 | 0.9790 | 1.022983 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 1.0220 | 0.9983 | 1.023690 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6314 | 1.0000 | 0.631398 |