易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)公募股票型指数型LOF医药行业
0.5042 -1.56%-0.0079
单位净值 [2024-03-27]
0.7438
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-6.20%
  • 最近一季:-14.96%
  • 最近半年:-17.00%
  • 今年以来:-17.36%
  • 最近一年:-27.95%
  • 最近两年:-38.50%
  • 最近三年:-47.88%
  • 成立以来:-25.05%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:张湛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.06亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 9.84% 124.59 10091.66 10.39% 2.44 (1.96%)
2 300122 智飞生物 6.65% 77.58 6813.45 7.02% -10.30 (-13.28%)
3 300142 沃森生物 6.09% 155.31 6241.77 6.43% -20.61 (-13.27%)
4 300896 爱美客 5.79% 10.49 5941.01 6.12% 0.98 (9.34%)
5 300347 泰格医药 5.20% 50.86 5330.19 5.49% -6.75 (-13.27%)
6 000661 长春高新 5.10% 31.40 5226.73 5.38% -4.16 (-13.25%)
7 300759 康龙化成 3.18% 48.00 3264.00 3.36% -6.37 (-13.27%)
8 002007 华兰生物 2.34% 106.14 2402.00 2.47% -14.09 (-13.27%)
9 688180 君实生物 2.26% 37.02 2317.59 2.39% 新增
10 603392 万泰生物 2.17% 17.57 2226.17 2.29% -1.77 (-10.07%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.82% 122.15 8756.82 9.32% 24.93 (20.41%)
2 300122 智飞生物 7.65% 87.88 7595.07 8.08% 9.04 (10.29%)
3 300142 沃森生物 6.57% 175.92 6526.51 6.95% 18.09 (10.28%)
4 000661 长春高新 6.10% 35.56 6057.85 6.45% 3.66 (10.29%)
5 300347 泰格医药 5.29% 57.61 5252.93 5.59% 5.92 (10.28%)
6 300896 爱美客 4.70% 9.51 4662.94 4.96% 0.98 (10.30%)
7 300759 康龙化成 2.96% 54.37 2938.70 3.13% 5.59 (10.28%)
8 300601 康泰生物 2.25% 73.85 2238.28 2.38% 7.60 (10.29%)
9 603392 万泰生物 2.23% 19.34 2212.54 2.35% 1.99 (10.29%)
10 002007 华兰生物 2.20% 120.23 2183.42 2.32% 12.37 (10.29%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.96% 97.21 10109.29 9.47% -6.59 (-6.78%)
2 300122 智飞生物 7.76% 78.84 8751.52 8.19% -0.98 (-1.24%)
3 300142 沃森生物 6.77% 157.83 7637.23 7.15% 1.58 (1.00%)
4 000661 长春高新 6.60% 31.90 7446.38 6.97% -0.40 (-1.25%)
5 300347 泰格医药 5.24% 51.69 5915.99 5.54% -0.64 (-1.24%)
6 300896 爱美客 4.54% 8.53 5118.09 4.79% -0.10 (-1.17%)
7 300759 康龙化成 4.12% 48.78 4644.83 4.35% 22.44 (46.00%)
8 300601 康泰生物 2.65% 66.25 2993.01 2.80% 25.12 (37.92%)
9 603392 万泰生物 2.39% 17.35 2694.52 2.52% 5.24 (30.22%)
10 688180 君实生物 2.28% 34.07 2566.78 2.40% -0.42 (-1.24%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.17% 103.80 11665.50 10.75% 22.15 (21.34%)
2 300122 智飞生物 9.60% 79.82 11014.53 10.15% 1.71 (2.14%)
3 300142 沃森生物 7.47% 156.25 8573.25 7.90% 3.33 (2.13%)
4 300347 泰格医药 4.91% 52.33 5630.77 5.19% 1.12 (2.14%)
5 000661 长春高新 4.73% 32.30 5421.76 5.00% 0.69 (2.14%)
6 300896 爱美客 3.57% 8.63 4099.25 3.78% 0.18 (2.09%)
7 300601 康泰生物 3.34% 41.13 3835.16 3.53% 0.88 (2.14%)
8 603392 万泰生物 2.93% 12.11 3365.80 3.10% 新增
9 300759 康龙化成 2.71% 26.34 3108.12 2.86% 0.56 (2.13%)
10 688180 君实生物 2.62% 34.49 3007.31 2.77% 新增
显示全部持仓明细>>