长城智盈添益债券发起式A

(020181)公募混合型
+添加自选
1.0278 0.13%+0.0013
单位净值 [2024-06-07]
1.0278
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：2.16%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.74%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.78%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长城
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-07 1.0278 1.0278 0.13%
2024-06-06 1.0265 1.0265 0.01%
2024-06-05 1.0264 1.0264 -0.13%
2024-06-04 1.0277 1.0277 0.17%
2024-06-03 1.0260 1.0260 0.04%
2024-05-31 1.0256 1.0256 -0.08%
2024-05-30 1.0264 1.0264 -0.16%
2024-05-29 1.0280 1.0280 0.03%
2024-05-28 1.0277 1.0277 0.03%
2024-05-27 1.0274 1.0274 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-06-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长城智盈添益债券发起式A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-05-28 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月24日
2024-05-28 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金合同
2024-05-28 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号）
2024-05-28 长城基金管理有限公司关于修改长城智盈添益债券型发起式证券投资基金业绩比较基准的公告
2024-05-07 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2024-04-20 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-20 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-19 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2023-12-27 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2023-12-07 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2023-12-07 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金合同
2023-12-07 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金托管协议
2023-12-07 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金招募说明书
2023-12-07 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-12-07 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告