国投瑞银沪深300量化A
(007143)公募股票型指数型
1.1760
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-05-10]
1.2550
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：8.67%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：-7.47%
- 最近两年：-5.30%
- 最近三年：-18.30%
- 成立以来：24.43%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1760 | 1.2550 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 1.1748 | 1.2538 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 1.1655 | 1.2445 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 1.1758 | 1.2548 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1747 | 1.2537 | 1.27% |
| 2024-04-30 | 1.1600 | 1.2390 | -0.65% |
| 2024-04-29 | 1.1676 | 1.2466 | 1.00% |
| 2024-04-26 | 1.1560 | 1.2350 | 1.25% |
| 2024-04-25 | 1.1417 | 1.2207 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.1395 | 1.2185 | 0.39% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300量化A | 1.28% | 2.92% | 8.56% | 2.32% | -8.05% | 7.00% |
| 同类型排名 | 1627/2243 | 1548/2243 | 1327/2243 | 740/2243 | 1394/2243 | 682/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.15亿份 | 114206 |
| 2023-03-31 | 8.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2019-06-11
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银沪深300指数量化增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |