国投瑞银沪深300量化A

(007143)公募股票型指数型
1.3194 0.26%+0.0034
单位净值 [2020-09-25]
1.3194
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-3.00%
  • 最近一季:18.22%
  • 最近半年:28.20%
  • 今年以来:0.22%
  • 最近一年:30.76%
  • 最近两年:11.09%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:31.94%
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金经理:殷瑞飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.3194 1.3194 0.26%
2020-09-24 1.3160 1.3160 -1.50%
2020-09-23 1.3360 1.3360 0.22%
2020-09-22 1.3331 1.3331 -0.80%
2020-09-21 1.3438 1.3438 -0.80%
2020-09-18 1.3546 1.3546 2.02%
2020-09-17 1.3278 1.3278 -0.23%
2020-09-16 1.3309 1.3309 -0.49%
2020-09-15 1.3375 1.3375 0.85%
2020-09-14 1.3262 1.3262 0.44%
2020-09-11 1.3204 1.3204 0.76%
2020-09-10 1.3105 1.3105 -0.06%
2020-09-09 1.3113 1.3113 -1.89%
2020-09-08 1.3365 1.3365 0.58%
2020-09-07 1.3288 1.3288 -2.11%
2020-09-04 1.3574 1.3574 -0.97%
2020-09-03 1.3707 1.3707 -0.49%
2020-09-02 1.3775 1.3775 -0.17%
2020-09-01 1.3798 1.3798 0.74%
2020-08-31 1.3697 1.3697 -0.52%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金抗风险能力较强,保守型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银沪深300量化A -2.60% -3.00% 18.22% 28.20% 30.76% 21.74%
同类型排名
7694/9797 6394/9797 2058/9797 2494/9797 3062/9797 3763/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.75亿份 1188
2020-03-31 0.93亿份 未公布
2019-12-31 1.29亿份 2216
2019-09-30 1.53亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 殷瑞飞 任职时间 2019-06-11
殷瑞飞,中国籍,博士研究生,厦门大学统计学博士。具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交 展开∨ 收起∧