国投瑞银沪深300量化A
(007143)公募股票型指数型
1.1395
0.39%+0.0044
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:8.13%
- 最近半年:1.41%
- 今年以来:3.79%
- 最近一年:-10.63%
- 最近两年:-10.60%
- 最近三年:-22.69%
- 成立以来:20.57%
- 成立日期:2019-06-11
- 基金经理:殷瑞飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79741.27 |
53.70% |
57.66% |
金融业 |
29083.54 |
19.59% |
21.03% |
采矿业 |
7634.95 |
5.14% |
5.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4841.89 |
3.26% |
3.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4580.86 |
3.08% |
3.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3954.45 |
2.66% |
2.86% |
建筑业 |
3235.49 |
2.18% |
2.34% |
批发和零售业 |
2024.97 |
1.36% |
1.46% |
卫生和社会工作 |
896.13 |
0.60% |
0.65% |
科学研究和技术服务业 |
887.49 |
0.60% |
0.64% |
房地产业 |
651.40 |
0.44% |
0.47% |
租赁和商务服务业 |
544.83 |
0.37% |
0.39% |
文化、体育和娱乐业 |
221.10 |
0.15% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71682.29 |
53.64% |
57.38% |
金融业 |
25041.43 |
18.74% |
20.05% |
采矿业 |
7836.59 |
5.86% |
6.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5262.76 |
3.94% |
4.21% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3705.31 |
2.77% |
2.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3570.40 |
2.67% |
2.86% |
建筑业 |
3033.20 |
2.27% |
2.43% |
房地产业 |
1383.66 |
1.04% |
1.11% |
租赁和商务服务业 |
1138.28 |
0.85% |
0.91% |
文化、体育和娱乐业 |
711.71 |
0.53% |
0.57% |
科学研究和技术服务业 |
706.66 |
0.53% |
0.57% |
农、林、牧、渔业 |
491.01 |
0.37% |
0.39% |
卫生和社会工作 |
344.77 |
0.26% |
0.28% |
批发和零售业 |
8.00 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70447.33 |
51.38% |
54.95% |
金融业 |
25248.90 |
18.41% |
19.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6858.79 |
5.00% |
5.35% |
采矿业 |
6067.65 |
4.43% |
4.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3970.36 |
2.90% |
3.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3197.19 |
2.33% |
2.49% |
建筑业 |
2997.48 |
2.19% |
2.34% |
科学研究和技术服务业 |
2591.03 |
1.89% |
2.02% |
农、林、牧、渔业 |
2368.75 |
1.73% |
1.85% |
房地产业 |
2010.92 |
1.47% |
1.57% |
卫生和社会工作 |
1458.47 |
1.07% |
1.14% |
文化、体育和娱乐业 |
715.77 |
0.52% |
0.56% |
批发和零售业 |
266.37 |
0.19% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65701.63 |
52.36% |
56.08% |
金融业 |
23676.60 |
18.87% |
20.21% |
采矿业 |
5138.35 |
4.09% |
4.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4320.53 |
3.44% |
3.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3738.73 |
2.98% |
3.19% |
科学研究和技术服务业 |
3418.94 |
2.72% |
2.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3210.43 |
2.56% |
2.74% |
建筑业 |
2333.09 |
1.86% |
1.99% |
农、林、牧、渔业 |
2028.47 |
1.62% |
1.73% |
房地产业 |
2026.39 |
1.61% |
1.73% |
批发和零售业 |
739.68 |
0.59% |
0.63% |
卫生和社会工作 |
511.24 |
0.41% |
0.44% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
298.65 |
0.24% |
0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70810.05 |
51.22% |
55.09% |
金融业 |
26141.69 |
18.91% |
20.34% |
采矿业 |
7607.32 |
5.50% |
5.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4744.58 |
3.43% |
3.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3500.97 |
2.53% |
2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3358.61 |
2.43% |
2.61% |
房地产业 |
2878.75 |
2.08% |
2.24% |
建筑业 |
2685.86 |
1.94% |
2.09% |
科学研究和技术服务业 |
2650.73 |
1.92% |
2.06% |
农、林、牧、渔业 |
1705.58 |
1.23% |
1.33% |
卫生和社会工作 |
1621.49 |
1.17% |
1.26% |
批发和零售业 |
671.70 |
0.49% |
0.52% |
租赁和商务服务业 |
148.92 |
0.11% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65075.11 |
54.05% |
59.67% |
金融业 |
22188.09 |
18.43% |
20.35% |
采矿业 |
6694.23 |
5.56% |
6.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2607.69 |
2.17% |
2.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2565.84 |
2.13% |
2.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2337.38 |
1.94% |
2.14% |
科学研究和技术服务业 |
2097.10 |
1.74% |
1.92% |
建筑业 |
1956.89 |
1.63% |
1.79% |
租赁和商务服务业 |
1472.96 |
1.22% |
1.35% |
卫生和社会工作 |
863.72 |
0.72% |
0.79% |
水利、环境和公共设施管理业 |
355.54 |
0.30% |
0.33% |
批发和零售业 |
330.75 |
0.27% |
0.30% |
农、林、牧、渔业 |
301.55 |
0.25% |
0.28% |
房地产业 |
212.14 |
0.18% |
0.19% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40737.50 |
49.72% |
56.42% |
金融业 |
16309.70 |
19.91% |
22.59% |
采矿业 |
3207.06 |
3.91% |
4.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2451.79 |
2.99% |
3.40% |
科学研究和技术服务业 |
2205.87 |
2.69% |
3.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1833.67 |
2.24% |
2.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1763.24 |
2.15% |
2.44% |
建筑业 |
1285.52 |
1.57% |
1.78% |
租赁和商务服务业 |
952.37 |
1.16% |
1.32% |
房地产业 |
639.97 |
0.78% |
0.89% |
卫生和社会工作 |
507.95 |
0.62% |
0.70% |
农、林、牧、渔业 |
195.99 |
0.24% |
0.27% |
批发和零售业 |
113.77 |
0.14% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39940.47 |
58.50% |
62.90% |
金融业 |
12730.17 |
18.65% |
20.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1835.01 |
2.69% |
2.89% |
采矿业 |
1722.18 |
2.52% |
2.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1493.03 |
2.19% |
2.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1332.19 |
1.95% |
2.10% |
租赁和商务服务业 |
1171.14 |
1.72% |
1.84% |
科学研究和技术服务业 |
1142.68 |
1.67% |
1.80% |
房地产业 |
851.68 |
1.25% |
1.34% |
建筑业 |
771.67 |
1.13% |
1.22% |
卫生和社会工作 |
282.61 |
0.41% |
0.45% |
批发和零售业 |
135.78 |
0.20% |
0.21% |
农、林、牧、渔业 |
79.51 |
0.12% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22708.66 |
49.87% |
55.34% |
金融业 |
9257.97 |
20.33% |
22.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1401.04 |
3.08% |
3.41% |
采矿业 |
1243.35 |
2.73% |
3.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1178.57 |
2.59% |
2.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1071.09 |
2.35% |
2.61% |
租赁和商务服务业 |
1029.08 |
2.26% |
2.51% |
房地产业 |
833.46 |
1.83% |
2.03% |
科学研究和技术服务业 |
786.54 |
1.73% |
1.92% |
卫生和社会工作 |
655.97 |
1.44% |
1.60% |
建筑业 |
633.92 |
1.39% |
1.54% |
批发和零售业 |
144.26 |
0.32% |
0.35% |
农、林、牧、渔业 |
89.06 |
0.20% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.80 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15149.73 |
47.66% |
53.32% |
金融业 |
6459.62 |
20.32% |
22.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1137.25 |
3.58% |
4.00% |
卫生和社会工作 |
1041.59 |
3.28% |
3.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
802.89 |
2.53% |
2.83% |
租赁和商务服务业 |
792.26 |
2.49% |
2.79% |
科学研究和技术服务业 |
639.14 |
2.01% |
2.25% |
房地产业 |
538.54 |
1.69% |
1.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
462.99 |
1.46% |
1.63% |
采矿业 |
461.33 |
1.45% |
1.62% |
建筑业 |
347.14 |
1.09% |
1.22% |
农、林、牧、渔业 |
330.90 |
1.04% |
1.16% |
批发和零售业 |
196.96 |
0.62% |
0.69% |
文化、体育和娱乐业 |
51.32 |
0.16% |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.03 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10314.08 |
44.10% |
49.41% |
金融业 |
5982.23 |
25.58% |
28.66% |
采矿业 |
789.99 |
3.38% |
3.78% |
租赁和商务服务业 |
626.48 |
2.68% |
3.00% |
房地产业 |
608.28 |
2.60% |
2.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
549.59 |
2.35% |
2.63% |
卫生和社会工作 |
471.10 |
2.01% |
2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
419.14 |
1.79% |
2.01% |
建筑业 |
332.39 |
1.42% |
1.59% |
农、林、牧、渔业 |
329.04 |
1.41% |
1.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.58 |
0.69% |
0.77% |
科学研究和技术服务业 |
148.61 |
0.64% |
0.71% |
批发和零售业 |
81.86 |
0.35% |
0.39% |
文化、体育和娱乐业 |
31.38 |
0.13% |
0.15% |
教育 |
28.73 |
0.12% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10162.59 |
41.83% |
46.29% |
金融业 |
5975.14 |
24.59% |
27.22% |
采矿业 |
1046.20 |
4.31% |
4.77% |
房地产业 |
687.81 |
2.83% |
3.13% |
卫生和社会工作 |
625.23 |
2.57% |
2.85% |
租赁和商务服务业 |
616.75 |
2.54% |
2.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
604.03 |
2.49% |
2.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
532.18 |
2.19% |
2.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
380.85 |
1.57% |
1.73% |
农、林、牧、渔业 |
351.53 |
1.45% |
1.60% |
批发和零售业 |
345.26 |
1.42% |
1.57% |
建筑业 |
332.17 |
1.37% |
1.51% |
科学研究和技术服务业 |
164.56 |
0.68% |
0.75% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
48.40 |
0.20% |
0.22% |
文化、体育和娱乐业 |
42.77 |
0.18% |
0.19% |
教育 |
34.43 |
0.14% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.77 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9576.87 |
42.32% |
48.81% |
金融业 |
5539.89 |
24.48% |
28.23% |
房地产业 |
673.93 |
2.98% |
3.43% |
采矿业 |
607.63 |
2.69% |
3.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
522.97 |
2.31% |
2.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
489.37 |
2.16% |
2.49% |
租赁和商务服务业 |
396.83 |
1.75% |
2.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
394.62 |
1.74% |
2.01% |
建筑业 |
386.83 |
1.71% |
1.97% |
科学研究和技术服务业 |
365.58 |
1.62% |
1.86% |
农、林、牧、渔业 |
283.38 |
1.25% |
1.44% |
卫生和社会工作 |
190.67 |
0.84% |
0.97% |
批发和零售业 |
152.76 |
0.68% |
0.78% |
文化、体育和娱乐业 |
36.38 |
0.16% |
0.19% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.40 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3792.34 |
43.52% |
46.09% |
金融业 |
2396.84 |
27.51% |
29.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
429.22 |
4.93% |
5.22% |
房地产业 |
280.87 |
3.22% |
3.41% |
批发和零售业 |
258.16 |
2.96% |
3.14% |
采矿业 |
252.42 |
2.90% |
3.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
197.65 |
2.27% |
2.40% |
农、林、牧、渔业 |
179.53 |
2.06% |
2.18% |
建筑业 |
170.97 |
1.96% |
2.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.19 |
1.83% |
1.93% |
科学研究和技术服务业 |
55.23 |
0.63% |
0.67% |
租赁和商务服务业 |
49.29 |
0.57% |
0.60% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.07% |
0.08% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4049.47 |
39.87% |
43.76% |
金融业 |
2798.88 |
27.56% |
30.25% |
房地产业 |
423.69 |
4.17% |
4.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
401.03 |
3.95% |
4.33% |
建筑业 |
259.51 |
2.55% |
2.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
257.23 |
2.53% |
2.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.28 |
2.45% |
2.69% |
农、林、牧、渔业 |
227.38 |
2.24% |
2.46% |
采矿业 |
222.78 |
2.19% |
2.41% |
卫生和社会工作 |
134.16 |
1.32% |
1.45% |
批发和零售业 |
94.26 |
0.93% |
1.02% |
租赁和商务服务业 |
89.67 |
0.88% |
0.97% |
教育 |
44.52 |
0.44% |
0.48% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6695.85 |
39.67% |
43.20% |
金融业 |
5297.34 |
31.38% |
34.18% |
房地产业 |
696.45 |
4.13% |
4.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
465.77 |
2.76% |
3.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
434.38 |
2.57% |
2.80% |
建筑业 |
410.29 |
2.43% |
2.65% |
农、林、牧、渔业 |
373.27 |
2.21% |
2.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
360.73 |
2.14% |
2.33% |
采矿业 |
280.87 |
1.66% |
1.81% |
批发和零售业 |
247.53 |
1.47% |
1.60% |
文化、体育和娱乐业 |
123.90 |
0.73% |
0.80% |
租赁和商务服务业 |
64.04 |
0.38% |
0.41% |
卫生和社会工作 |
43.43 |
0.26% |
0.28% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4.86 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5461.99 |
29.89% |
40.61% |
金融业 |
4431.24 |
24.25% |
32.95% |
房地产业 |
615.47 |
3.37% |
4.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
546.77 |
2.99% |
4.07% |
采矿业 |
438.51 |
2.40% |
3.26% |
批发和零售业 |
411.18 |
2.25% |
3.06% |
建筑业 |
408.91 |
2.24% |
3.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
363.94 |
1.99% |
2.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
334.74 |
1.83% |
2.49% |
农、林、牧、渔业 |
221.59 |
1.21% |
1.65% |
文化、体育和娱乐业 |
113.88 |
0.62% |
0.85% |
租赁和商务服务业 |
100.35 |
0.55% |
0.75% |