国投瑞银沪深300量化A

(007143)公募股票型指数型
1.1395 0.39%+0.0044
单位净值 [2024-04-24]
1.2185
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:8.13%
  • 最近半年:1.41%
  • 今年以来:3.79%
  • 最近一年:-10.63%
  • 最近两年:-10.60%
  • 最近三年:-22.69%
  • 成立以来:20.57%
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金经理:殷瑞飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银沪深300量化A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.62% 4.76 8215.76 7.14% 0.41 (8.61%)
2 600036 招商银行 3.59% 160.32 4459.97 3.88% 31.45 (19.62%)
3 300750 宁德时代 3.46% 26.34 4299.52 3.74% 5.55 (21.08%)
4 601318 中国平安 3.10% 95.47 3847.32 3.34% -49.26 (-51.60%)
5 600900 长江电力 2.69% 143.17 3341.59 2.90% 100.92 (70.49%)
6 000568 泸州老窖 2.27% 15.70 2816.39 2.45% 12.83 (81.72%)
7 601211 国泰君安 2.07% 172.44 2565.91 2.23% 新增
8 600016 民生银行 2.06% 681.99 2550.64 2.22% 新增
9 601688 华泰证券 2.02% 179.52 2504.30 2.18% 新增
10 000333 美的集团 1.86% 42.34 2313.03 2.01% -9.17 (-21.66%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.50% 4.35 7355.85 5.89% -0.18 (-4.14%)
2 601318 中国平安 5.03% 144.73 6715.33 5.38% 86.24 (59.59%)
3 300750 宁德时代 3.56% 20.78 4755.03 3.81% 8.85 (42.58%)
4 600036 招商银行 3.16% 128.87 4221.62 3.38% 18.62 (14.45%)
5 000001 平安银行 2.54% 301.69 3387.96 2.71% -27.65 (-9.17%)
6 000858 五粮液 2.48% 20.27 3315.56 2.65% 9.63 (47.51%)
7 000333 美的集团 2.27% 51.51 3034.97 2.43% 15.66 (30.40%)
8 002594 比亚迪 2.06% 10.68 2758.32 2.21% -3.38 (-31.65%)
9 002179 中航光电 2.02% 59.52 2699.13 2.16% 新增
10 000538 云南白药 2.00% 51.01 2677.21 2.14% 新增
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