国投瑞银沪深300指数量化增强A
(007143)公募股票型指数型
1.5204
1.17%+0.0178
单位净值 [2025-12-05]
1.5994
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：18.21%
- 今年以来：20.41%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：40.21%
- 最近三年：20.17%
- 成立以来：60.87%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079000 | 2022-06-22 |