华夏鼎泓债券A
(007666)公募债券型
1.2727
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-04-24]
1.2727
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：27.27%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2727 | 1.2727 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.2731 | 1.2731 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.2720 | 1.2720 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.2714 | 1.2714 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.2706 | 1.2706 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2695 | 1.2695 | 0.21% |
| 2024-04-16 | 1.2669 | 1.2669 | -0.09% |
| 2024-04-15 | 1.2681 | 1.2681 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.2675 | 1.2675 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.2662 | 1.2662 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎泓债券A | 0.49% | 0.79% | 2.59% | 4.21% | 4.16% | 2.24% |
| 同类型排名 | 372/4277 | 1144/4277 | 565/4277 | 274/4277 | 1341/4277 | 713/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.94亿份 | 5108 |
| 2023-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘明宇 上任时间：2019-11-19
刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月29日任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金（华夏鼎泓债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |