基金兴业

(500028)公募股票型
1.1090 1.28%+0.0142
单位净值 [2006-09-01]
1.1090
累计净值 [2006-09-01]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:3.64%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:15.63%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:29.04%
  • 最近两年:34.88%
  • 最近三年:35.48%
  • 成立以来:10.90%
  • 成立日期:1991-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    5.59亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2006-09-01 1.1090 1.1090 1.28%
2006-08-25 1.0950 1.0950 1.96%
2006-08-18 1.0740 1.0740 -0.92%
2006-08-11 1.0840 1.0840 1.30%
2006-08-04 1.0701 1.0701 -2.76%
2006-07-28 1.1005 1.1005 -0.43%
2006-07-21 1.1052 1.1052 -0.10%
2006-07-14 1.1063 1.1063 -2.25%
2006-07-07 1.1318 1.1318 1.32%
2006-06-30 1.1171 1.1171 1.21%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2006-09-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金兴业 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-06-30 5.00亿份 19137
2005-12-31 5.00亿份 22644
2005-06-30 4.90亿份 23953
2004-12-31 5.00亿份 25382
2004-06-30 4.90亿份 26170
资产配置 更多>>

季报日期:2006-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2006-06-30