基金兴业

(500028)公募股票型
1.1090 1.28%+0.0142
单位净值 [2006-09-01]
1.1090
累计净值 [2006-09-01]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月:3.64%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:15.63%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:29.04%
  • 最近两年:34.88%
  • 最近三年:35.48%
  • 成立以来:10.90%
  • 成立日期:1991-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    5.59亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2006-06-30 5.59 7.39 1.93 0.35% 0.26% 2.63 0.47% 0.36% 3.84 0.69% 0.52% 0.03 0.01% 0.00%
2006-03-31 4.72 4.76 2.24 0.47% 0.47% 1.77 0.38% 0.37% 1.98 0.42% 0.42% 0.04 0.01% 0.01%
2005-12-31 4.37 4.45 3.22 0.74% 0.73% 0.91 0.21% 0.20% 1.20 0.27% 0.27% 0.03 0.01% 0.01%
2005-09-30 4.26 4.29 3.15 0.74% 0.73% 0.93 0.22% 0.22% 1.09 0.26% 0.25% 0.03 0.01% 0.01%
2005-06-30 4.10 4.17 2.89 0.70% 0.69% 0.91 0.22% 0.22% 0.96 0.23% 0.23% 0.02 0.01% 0.01%
2005-03-31 4.26 5.00 3.18 0.75% 0.64% 0.95 0.22% 0.19% 0.44 0.10% 0.09% 0.75 0.18% 0.15%
2004-12-31 4.25 4.27 3.27 0.77% 0.77% 0.94 0.22% 0.22% 0.34 0.08% 0.08% 0.02 0.00% 0.00%
2004-09-30 4.41 4.44 3.01 0.68% 0.68% 1.00 0.23% 0.23% 0.72 0.16% 0.16% 0.05 0.01% 0.01%
2004-06-30 4.27 4.52 2.94 0.69% 0.65% 0.95 0.22% 0.21% 0.77 0.18% 0.17% 0.10 0.02% 0.02%
2004-03-31 0.00 4.91 3.76 0.77% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.16 0.24% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2003-12-31 4.55 4.53 3.40 0.75% 74.78% 0.00 0.00% 0.00% 1.13 0.25% 24.75% 0.00 0.00% 0.00%
2003-09-30 0.00 3.97 2.95 0.74% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.02 0.26% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2003-06-30 4.31 4.22 3.19 0.76% 74.09% 0.00 0.00% 0.00% 1.01 0.24% 23.54% 0.00 0.00% 0.00%
2003-03-31 0.00 4.11 2.69 0.65% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 0.34% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2002-12-31 3.93 3.88 1.76 0.45% 44.82% 0.01 0.00% 0.26% 2.10 0.54% 53.33% 0.00 0.00% 0.00%
2002-09-30 0.00 4.28 2.98 0.69% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 2.25 0.52% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2002-06-30 4.58 4.56 2.99 0.65% 65.24% 0.01 0.00% 0.22% 1.54 0.34% 33.58% 0.00 0.00% 0.00%
2002-03-31 0.00 4.28 2.53 0.59% 0.00% 0.14 0.03% 0.00% 1.62 0.38% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2001-12-31 4.74 4.22 1.84 0.44% 38.91% 0.00 0.00% 0.00% 2.84 0.67% 59.90% 0.00 0.00% 0.00%
2001-09-30 0.00 4.28 1.29 0.30% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.02 0.70% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%