基金兴业

(500028)公募股票型
1.1090 1.28%+0.0142
单位净值 [2006-09-01]
1.1090
累计净值 [2006-09-01]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:3.64%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:15.63%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:29.04%
  • 最近两年:34.88%
  • 最近三年:35.48%
  • 成立以来:10.90%
  • 成立日期:1991-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    5.59亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
实时情况
基金兴业 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2006-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000568 G 老窖 6.21% 234.98 3468.37 17.94%
2 002024 苏宁电器 3.96% 42.99 2212.95 11.45%
3 600316 洪都航空 3.69% 60.00 2063.40 10.67%
4 000039 G 中集 2.90% 100.00 1617.00 8.36%
5 601988 中国银行 2.80% 507.41 1562.82 8.08%
6 600677 G 航通 2.28% 142.50 1275.34 6.60%
7 600787 G 中储 1.53% 150.00 852.00 4.41%
8 600694 大商股份 1.46% 20.00 816.20 4.22%
9 600299 星新材料 1.40% 45.49 779.25 4.03%
10 000657 中钨高新 1.32% 54.49 737.78 3.82%
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季报日期:  2006-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000956 中原油气 7.90% 310.00 3732.40 16.69%
2 600002 齐鲁石化 7.63% 357.00 3605.70 16.12%
3 000866 扬子石化 7.62% 260.00 3601.00 16.10%
4 000406 石油大明 7.38% 341.84 3486.77 15.59%
5 600787 G 中储 5.10% 608.70 2410.44 10.78%
6 000568 G 老窖 3.13% 252.83 1476.55 6.60%
7 600019 G 宝钢 1.78% 200.00 840.00 3.76%
8 600423 G 柳化 1.75% 113.54 825.43 3.69%
9 600299 星新材料 1.65% 45.49 779.25 3.48%
10 600269 赣粤高速 1.04% 52.77 490.76 2.19%
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