基金兴业

季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	6.21%	234.98	3468.37	17.94%	-17.85 (-7.60%)
2	002024	苏宁易购	3.96%	42.99	2212.95	11.45%	新增
3	600316	洪都航空	3.69%	60.00	2063.40	10.67%	新增
4	000039	中集集团	2.90%	100.00	1617.00	8.36%	新增
5	601988	中国银行	2.80%	507.41	1562.82	8.08%	新增
6	600677	*ST航通	2.28%	142.50	1275.34	6.60%	新增
7	600787	中储股份	1.53%	150.00	852.00	4.41%	-458.70 (-305.80%)
8	600694	大商股份	1.46%	20.00	816.20	4.22%	新增
9	600299	安迪苏	1.40%	45.49	779.25	4.03%	0.00 (0.00%)
10	000657	中钨高新	1.32%	54.49	737.78	3.82%	新增

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	6.21%	234.98	3468.37	17.94%	-17.85 (-7.60%)
2	002024	苏宁易购	3.96%	42.99	2212.95	11.45%	新增
3	600316	洪都航空	3.69%	60.00	2063.40	10.67%	新增
4	000039	中集集团	2.90%	100.00	1617.00	8.36%	新增
5	601988	中国银行	2.80%	507.41	1562.82	8.08%	新增
6	600677	*ST航通	2.28%	142.50	1275.34	6.60%	新增
7	600787	中储股份	1.53%	150.00	852.00	4.41%	-458.70 (-305.80%)
8	600694	大商股份	1.46%	20.00	816.20	4.22%	新增
9	600299	安迪苏	1.40%	45.49	779.25	4.03%	0.00 (0.00%)
10	000657	中钨高新	1.32%	54.49	737.78	3.82%	新增
11	600583	海油工程	1.23%	30.00	688.50	3.56%	---
12	000060	中金岭南	1.22%	50.00	679.50	3.51%	---
13	600331	宏达股份	1.22%	40.00	678.80	3.51%	---
14	000617	中油资本	0.76%	19.99	422.69	2.19%	---
15	002053	云南能投	0.59%	24.64	328.23	1.70%	---
16	600177	雅戈尔	0.57%	49.95	317.18	1.64%	---
17	601001	晋控煤业	0.53%	28.72	294.95	1.53%	---
18	002051	中工国际	0.37%	11.64	205.05	1.06%	---
19	002052	ST同洲	0.25%	3.44	140.34	0.73%	---
20	600085	同仁堂	0.23%	8.00	130.80	0.68%	---
21	600271	航天信息	0.11%	2.11	62.89	0.33%	---

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000956	中原油气	7.90%	310.00	3732.40	16.69%	新增
2	600002	齐鲁石化	7.63%	357.00	3605.70	16.12%	237.00 (66.39%)
3	000866	扬子石化	7.62%	260.00	3601.00	16.10%	新增
4	000406	石油大明	7.38%	341.84	3486.77	15.59%	新增
5	600787	中储股份	5.10%	608.70	2410.44	10.78%	277.84 (45.65%)
6	000568	泸州老窖	3.13%	252.83	1476.55	6.60%	-66.32 (-26.23%)
7	600019	宝钢股份	1.78%	200.00	840.00	3.76%	100.00 (50.00%)
8	600423	柳化股份	1.75%	113.54	825.43	3.69%	新增
9	600299	安迪苏	1.65%	45.49	779.25	3.48%	新增
10	600269	赣粤高速	1.04%	52.77	490.76	2.19%	2.77 (5.25%)

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000956	中原油气	7.90%	310.00	3732.40	16.69%	新增
2	600002	齐鲁石化	7.63%	357.00	3605.70	16.12%	237.00 (66.39%)
3	000866	扬子石化	7.62%	260.00	3601.00	16.10%	新增
4	000406	石油大明	7.38%	341.84	3486.77	15.59%	新增
5	600787	中储股份	5.10%	608.70	2410.44	10.78%	277.84 (45.65%)
6	000568	泸州老窖	3.13%	252.83	1476.55	6.60%	-66.32 (-26.23%)
7	600019	宝钢股份	1.78%	200.00	840.00	3.76%	100.00 (50.00%)
8	600423	柳化股份	1.75%	113.54	825.43	3.69%	新增
9	600299	安迪苏	1.65%	45.49	779.25	3.48%	新增
10	600269	赣粤高速	1.04%	52.77	490.76	2.19%	2.77 (5.25%)

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.59%	87.50	2440.38	7.57%	新增
2	600028	中国石化	4.94%	460.00	2157.40	6.69%	190.00 (41.30%)
3	600009	上海机场	4.63%	136.72	2020.69	6.27%	-57.94 (-42.38%)
4	600900	长江电力	3.99%	250.47	1743.28	5.41%	新增
5	000930	中粮科技	3.30%	379.70	1439.07	4.46%	新增
6	000568	泸州老窖	3.18%	319.16	1388.33	4.30%	-80.84 (-25.33%)
7	000792	盐湖股份	3.09%	115.09	1351.20	4.19%	新增
8	600787	中储股份	2.83%	330.86	1237.40	3.84%	0.00 (0.00%)
9	600879	航天电子	2.73%	110.00	1192.40	3.70%	新增
10	600002	齐鲁石化	2.39%	120.00	1044.00	3.24%	新增

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.59%	87.50	2440.38	7.57%	新增
2	600028	中国石化	4.94%	460.00	2157.40	6.69%	190.00 (41.30%)
3	600009	上海机场	4.63%	136.72	2020.69	6.27%	-57.94 (-42.38%)
4	600900	长江电力	3.99%	250.47	1743.28	5.41%	新增
5	000930	中粮科技	3.30%	379.70	1439.07	4.46%	新增
6	000568	泸州老窖	3.18%	319.16	1388.33	4.30%	-80.84 (-25.33%)
7	000792	盐湖股份	3.09%	115.09	1351.20	4.19%	新增
8	600787	中储股份	2.83%	330.86	1237.40	3.84%	0.00 (0.00%)
9	600879	航天电子	2.73%	110.00	1192.40	3.70%	新增
10	600002	齐鲁石化	2.39%	120.00	1044.00	3.24%	新增
11	600583	海油工程	2.07%	35.00	904.05	2.80%	---
12	600887	伊利股份	1.82%	54.00	792.72	2.46%	---
13	600309	万华化学	1.80%	55.00	785.43	2.44%	---
14	000895	双汇发展	1.79%	60.34	782.61	2.43%	---
15	600096	云天化	1.58%	80.00	689.60	2.14%	---
16	000858	五粮液	1.56%	90.69	680.18	2.11%	---
17	600456	宝钛股份	1.49%	50.00	652.00	2.02%	---
18	000157	中联重科	1.42%	96.96	621.52	1.93%	---
19	000759	中百集团	1.41%	110.00	616.00	1.91%	---
20	600016	民生银行	1.40%	150.00	612.00	1.90%	---
21	600011	华能国际	1.37%	100.00	599.00	1.86%	---
22	000826	启迪环境	1.31%	134.11	572.66	1.78%	---
23	600970	中材国际	1.31%	36.60	570.23	1.77%	---
24	600050	中国联通	1.29%	200.00	562.00	1.74%	---
25	600584	长电科技	1.23%	92.00	536.36	1.66%	---
26	600036	招商银行	1.21%	80.00	528.80	1.64%	---
27	000869	张裕A	1.14%	22.12	496.48	1.54%	---
28	600269	赣粤高速	1.03%	50.00	448.50	1.39%	---
29	600296	S兰铝	1.03%	90.67	448.82	1.39%	---
30	600616	金枫酒业	1.02%	50.23	447.04	1.39%	---
31	600019	宝钢股份	0.94%	100.00	409.00	1.27%	---
32	600563	法拉电子	0.94%	49.99	410.46	1.27%	---
33	000758	中色股份	0.88%	70.47	384.08	1.19%	---
34	600316	洪都航空	0.88%	40.00	383.60	1.19%	---
35	000528	柳工	0.73%	65.00	320.45	0.99%	---
36	000911	南宁糖业	0.72%	55.00	313.50	0.97%	---
37	000970	中科三环	0.72%	46.00	315.10	0.98%	---
38	600557	康缘药业	0.60%	47.38	260.62	0.81%	---
39	000024	招商地产	0.57%	21.07	247.20	0.77%	---
40	000488	晨鸣纸业	0.50%	50.00	219.00	0.68%	---
41	600348	华阳股份	0.42%	20.00	184.40	0.57%	---
42	600177	雅戈尔	0.39%	50.00	171.50	0.53%	---
43	600636	国新文化	0.32%	14.00	141.54	0.44%	---
44	000036	华联控股	0.30%	34.84	129.25	0.40%	---

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	7.15%	194.66	3046.43	9.67%	-15.34 (-7.88%)
2	000568	泸州老窖	4.67%	400.00	1992.00	6.32%	177.13 (44.28%)
3	600887	伊利股份	4.20%	135.74	1791.79	5.69%	-27.54 (-20.29%)
4	600636	国新文化	3.39%	137.57	1445.90	4.59%	32.88 (23.90%)
5	600787	中储股份	3.04%	330.86	1296.96	4.12%	新增
6	600583	海油工程	2.97%	50.00	1266.00	4.02%	44.84 (89.68%)
7	600018	上港集团	2.83%	99.99	1204.93	3.82%	新增
8	600717	天津港	2.76%	178.57	1176.79	3.73%	122.77 (68.75%)
9	600028	中国石化	2.62%	270.00	1115.10	3.54%	-50.00 (-18.52%)
10	600970	中材国际	2.43%	62.00	1033.54	3.28%	-13.69 (-22.08%)

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	7.15%	194.66	3046.43	9.67%	-15.34 (-7.88%)
2	000568	泸州老窖	4.67%	400.00	1992.00	6.32%	177.13 (44.28%)
3	600887	伊利股份	4.20%	135.74	1791.79	5.69%	-27.54 (-20.29%)
4	600636	国新文化	3.39%	137.57	1445.90	4.59%	32.88 (23.90%)
5	600787	中储股份	3.04%	330.86	1296.96	4.12%	新增
6	600583	海油工程	2.97%	50.00	1266.00	4.02%	44.84 (89.68%)
7	600018	上港集团	2.83%	99.99	1204.93	3.82%	新增
8	600717	天津港	2.76%	178.57	1176.79	3.73%	122.77 (68.75%)
9	600028	中国石化	2.62%	270.00	1115.10	3.54%	-50.00 (-18.52%)
10	600970	中材国际	2.43%	62.00	1033.54	3.28%	-13.69 (-22.08%)

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	8.50%	210.00	3486.00	12.08%	-42.28 (-20.13%)
2	600887	伊利股份	5.30%	163.28	2174.90	7.54%	78.14 (47.86%)
3	600970	中材国际	2.96%	75.69	1211.79	4.20%	新增
4	000402	金融街	2.76%	139.07	1132.00	3.92%	新增
5	600028	中国石化	2.76%	320.00	1132.80	3.93%	30.00 (9.38%)
6	600470	六国化工	2.53%	170.10	1039.28	3.60%	新增
7	000895	双汇发展	2.36%	63.27	968.59	3.36%	-2.75 (-4.35%)
8	002023	海特高新	2.02%	76.06	829.00	2.87%	新增
9	600636	国新文化	2.01%	104.70	823.96	2.86%	新增
10	000568	泸州老窖	1.96%	222.87	804.55	2.79%	新增

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	8.50%	210.00	3486.00	12.08%	-42.28 (-20.13%)
2	600887	伊利股份	5.30%	163.28	2174.90	7.54%	78.14 (47.86%)
3	600970	中材国际	2.96%	75.69	1211.79	4.20%	新增
4	000402	金融街	2.76%	139.07	1132.00	3.92%	新增
5	600028	中国石化	2.76%	320.00	1132.80	3.93%	30.00 (9.38%)
6	600470	六国化工	2.53%	170.10	1039.28	3.60%	新增
7	000895	双汇发展	2.36%	63.27	968.59	3.36%	-2.75 (-4.35%)
8	002023	海特高新	2.02%	76.06	829.00	2.87%	新增
9	600636	国新文化	2.01%	104.70	823.96	2.86%	新增
10	000568	泸州老窖	1.96%	222.87	804.55	2.79%	新增
11	600428	中远海特	1.92%	100.00	788.00	2.73%	---
12	000538	云南白药	1.85%	43.00	760.24	2.63%	---
13	600320	振华重工	1.85%	80.00	757.60	2.63%	---
14	600616	金枫酒业	1.85%	80.00	758.41	2.63%	---
15	000581	威孚高科	1.71%	82.00	701.10	2.43%	---
16	000983	山西焦煤	1.69%	100.00	693.97	2.40%	---
17	002024	苏宁易购	1.63%	20.94	669.34	2.32%	---
18	000970	中科三环	1.59%	120.00	651.60	2.26%	---
19	600036	招商银行	1.54%	105.00	631.05	2.19%	---
20	600216	浙江医药	1.54%	145.83	629.99	2.18%	---
21	600317	营口港	1.27%	55.57	520.69	1.80%	---
22	600096	云天化	1.17%	50.00	478.47	1.66%	---
23	000027	深圳能源	1.15%	68.44	469.53	1.63%	---
24	000088	盐田港	1.15%	48.00	471.36	1.63%	---
25	000024	招商地产	1.13%	66.38	465.31	1.61%	---
26	600660	福耀玻璃	1.11%	67.79	456.21	1.58%	---
27	600717	天津港	0.97%	55.80	396.18	1.37%	---
28	600309	万华化学	0.86%	30.88	354.52	1.23%	---
29	600399	抚顺特钢	0.86%	78.00	351.78	1.22%	---
30	600011	华能国际	0.84%	54.99	343.15	1.19%	---
31	600026	中远海能	0.83%	50.00	341.50	1.18%	---
32	600169	太原重工	0.77%	71.50	314.62	1.09%	---
33	600521	华海药业	0.73%	22.50	297.68	1.03%	---
34	600098	广州发展	0.62%	45.00	253.80	0.88%	---
35	002029	七匹狼	0.58%	32.49	238.14	0.83%	---
36	600550	保变电气	0.58%	30.71	238.64	0.83%	---
37	600423	柳化股份	0.57%	34.99	234.79	0.81%	---
38	000758	中色股份	0.56%	50.00	230.00	0.80%	---
39	600000	浦发银行	0.55%	30.00	225.30	0.78%	---
40	600177	雅戈尔	0.55%	60.00	224.40	0.78%	---
41	600418	江淮汽车	0.52%	30.00	214.50	0.74%	---
42	600303	曙光股份	0.51%	40.41	208.52	0.72%	---
43	600859	王府井	0.44%	33.53	178.72	0.62%	---
44	000488	晨鸣纸业	0.41%	30.00	168.00	0.58%	---
45	600019	宝钢股份	0.39%	31.95	160.05	0.55%	---
46	600592	龙溪股份	0.37%	20.00	153.60	0.53%	---
47	600583	海油工程	0.29%	5.16	120.28	0.42%	---
48	002041	登海种业	0.15%	2.78	61.75	0.21%	---
49	002043	兔宝宝	0.10%	6.08	42.12	0.15%	---

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	9.72%	252.28	4142.42	13.03%	-8.00 (-3.17%)
2	600519	贵州茅台	5.57%	50.13	2371.83	7.46%	0.92 (1.84%)
3	600036	招商银行	4.77%	238.00	2032.52	6.39%	-50.09 (-21.05%)
4	000970	中科三环	4.49%	269.42	1915.57	6.02%	0.00 (0.00%)
5	000898	鞍钢股份	3.48%	280.00	1481.20	4.66%	新增
6	000002	万科A	2.91%	226.00	1240.74	3.90%	-164.01 (-72.57%)
7	600028	中国石化	2.82%	290.00	1200.60	3.78%	-110.00 (-37.93%)
8	600887	伊利股份	2.58%	85.14	1097.46	3.45%	新增
9	600029	南方航空	2.28%	250.26	973.51	3.06%	136.00 (54.34%)
10	000895	双汇发展	2.11%	66.02	897.80	2.82%	-4.00 (-6.06%)

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	9.72%	252.28	4142.42	13.03%	-8.00 (-3.17%)
2	600519	贵州茅台	5.57%	50.13	2371.83	7.46%	0.92 (1.84%)
3	600036	招商银行	4.77%	238.00	2032.52	6.39%	-50.09 (-21.05%)
4	000970	中科三环	4.49%	269.42	1915.57	6.02%	0.00 (0.00%)
5	000898	鞍钢股份	3.48%	280.00	1481.20	4.66%	新增
6	000002	万科A	2.91%	226.00	1240.74	3.90%	-164.01 (-72.57%)
7	600028	中国石化	2.82%	290.00	1200.60	3.78%	-110.00 (-37.93%)
8	600887	伊利股份	2.58%	85.14	1097.46	3.45%	新增
9	600029	南方航空	2.28%	250.26	973.51	3.06%	136.00 (54.34%)
10	000895	双汇发展	2.11%	66.02	897.80	2.82%	-4.00 (-6.06%)

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	9.30%	260.28	3956.24	12.10%	-48.72 (-18.72%)
2	600036	招商银行	5.68%	288.09	2414.20	7.38%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	4.82%	390.01	2047.53	6.26%	30.00 (7.69%)
4	600519	贵州茅台	4.24%	49.21	1803.69	5.51%	11.17 (22.69%)
5	600028	中国石化	4.11%	400.00	1748.00	5.34%	0.00 (0.00%)
6	000970	中科三环	3.95%	269.42	1678.48	5.13%	新增
7	600415	小商品城	3.80%	53.85	1614.88	4.94%	-3.00 (-5.57%)
8	600011	华能国际	3.62%	213.02	1538.02	4.70%	5.00 (2.35%)
9	600439	瑞贝卡	2.40%	73.86	1018.57	3.11%	-3.10 (-4.20%)
10	600827	百联股份	2.11%	124.96	898.45	2.75%	新增

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	9.30%	260.28	3956.24	12.10%	-48.72 (-18.72%)
2	600036	招商银行	5.68%	288.09	2414.20	7.38%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	4.82%	390.01	2047.53	6.26%	30.00 (7.69%)
4	600519	贵州茅台	4.24%	49.21	1803.69	5.51%	11.17 (22.69%)
5	600028	中国石化	4.11%	400.00	1748.00	5.34%	0.00 (0.00%)
6	000970	中科三环	3.95%	269.42	1678.48	5.13%	新增
7	600415	小商品城	3.80%	53.85	1614.88	4.94%	-3.00 (-5.57%)
8	600011	华能国际	3.62%	213.02	1538.02	4.70%	5.00 (2.35%)
9	600439	瑞贝卡	2.40%	73.86	1018.57	3.11%	-3.10 (-4.20%)
10	600827	百联股份	2.11%	124.96	898.45	2.75%	新增
11	000895	双汇发展	2.04%	70.02	868.19	2.65%	---
12	000983	山西焦煤	2.02%	58.00	858.98	2.63%	---
13	000568	泸州老窖	1.94%	229.90	823.05	2.52%	---
14	600521	华海药业	1.80%	40.46	764.36	2.34%	---
15	000630	铜陵有色	1.75%	138.00	745.20	2.28%	---
16	000949	新乡化纤	1.72%	158.70	730.04	2.23%	---
17	600267	海正药业	1.64%	64.34	696.12	2.13%	---
18	002023	海特高新	1.63%	40.00	694.40	2.12%	---
19	002005	ST德豪	1.41%	43.80	598.75	1.83%	---
20	600029	南方航空	1.40%	114.26	596.44	1.82%	---
21	000402	金融街	1.37%	58.66	582.53	1.78%	---
22	600597	光明乳业	1.33%	80.01	564.08	1.72%	---
23	000063	中兴通讯	1.31%	21.00	556.08	1.70%	---
24	600477	杭萧钢构	1.22%	69.09	519.58	1.59%	---
25	600386	北巴传媒	1.19%	50.90	503.91	1.54%	---
26	000726	鲁泰A	1.14%	51.00	485.01	1.48%	---
27	600348	华阳股份	1.12%	35.10	474.84	1.45%	---
28	600018	上港集团	1.07%	30.00	455.70	1.39%	---
29	600123	兰花科创	1.04%	40.03	441.13	1.35%	---
30	600019	宝钢股份	0.97%	68.57	413.48	1.26%	---
31	000830	鲁西化工	0.96%	76.48	409.91	1.25%	---
32	600320	振华重工	0.61%	28.34	261.06	0.80%	---
33	000792	盐湖股份	0.58%	29.10	247.64	0.76%	---
34	600273	嘉化能源	0.54%	60.23	231.28	0.71%	---
35	600166	福田汽车	0.47%	30.00	200.10	0.61%	---
36	600497	驰宏锌锗	0.36%	14.22	154.39	0.47%	---
37	600233	圆通速递	0.26%	26.96	111.10	0.34%	---

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	9.88%	309.00	4359.99	14.49%	279.00 (90.29%)
2	600036	招商银行	6.11%	288.09	2696.53	8.96%	188.09 (65.29%)
3	000002	万科A	4.43%	360.01	1954.84	6.50%	新增
4	600028	中国石化	4.25%	400.00	1876.00	6.24%	新增
5	600011	华能国际	4.22%	208.02	1863.88	6.20%	新增
6	600415	小商品城	3.16%	56.85	1392.19	4.63%	-10.00 (-17.59%)
7	600519	贵州茅台	3.07%	38.05	1354.88	4.50%	新增
8	000630	铜陵有色	3.04%	130.87	1340.11	4.45%	新增
9	000063	中兴通讯	2.87%	48.00	1264.32	4.20%	新增
10	600439	瑞贝卡	2.38%	76.96	1048.24	3.48%	-5.43 (-7.05%)

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	9.88%	309.00	4359.99	14.49%	279.00 (90.29%)
2	600036	招商银行	6.11%	288.09	2696.53	8.96%	188.09 (65.29%)
3	000002	万科A	4.43%	360.01	1954.84	6.50%	新增
4	600028	中国石化	4.25%	400.00	1876.00	6.24%	新增
5	600011	华能国际	4.22%	208.02	1863.88	6.20%	新增
6	600415	小商品城	3.16%	56.85	1392.19	4.63%	-10.00 (-17.59%)
7	600519	贵州茅台	3.07%	38.05	1354.88	4.50%	新增
8	000630	铜陵有色	3.04%	130.87	1340.11	4.45%	新增
9	000063	中兴通讯	2.87%	48.00	1264.32	4.20%	新增
10	600439	瑞贝卡	2.38%	76.96	1048.24	3.48%	-5.43 (-7.05%)

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖州煤业	9.73%	300.00	4158.00	14.14%	-17.05 (-5.68%)
2	600415	小商品城	3.38%	66.85	1443.90	4.91%	新增
3	000100	TCL科技	3.09%	189.40	1320.12	4.49%	-10.73 (-5.67%)
4	000858	五粮液	2.87%	200.00	1226.00	4.17%	新增
5	000541	佛山照明	2.76%	90.10	1180.34	4.01%	新增
6	600161	天坛生物	2.69%	94.79	1147.96	3.90%	新增
7	600439	瑞贝卡	2.53%	82.39	1080.13	3.67%	新增
8	000659	珠海中富	2.48%	150.53	1058.25	3.60%	新增
9	000726	鲁泰A	2.38%	99.99	1018.91	3.46%	新增
10	600631	百联股份	2.24%	104.00	957.84	3.26%	新增

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖州煤业	9.73%	300.00	4158.00	14.14%	-17.05 (-5.68%)
2	600415	小商品城	3.38%	66.85	1443.90	4.91%	新增
3	000100	TCL科技	3.09%	189.40	1320.12	4.49%	-10.73 (-5.67%)
4	000858	五粮液	2.87%	200.00	1226.00	4.17%	新增
5	000541	佛山照明	2.76%	90.10	1180.34	4.01%	新增
6	600161	天坛生物	2.69%	94.79	1147.96	3.90%	新增
7	600439	瑞贝卡	2.53%	82.39	1080.13	3.67%	新增
8	000659	珠海中富	2.48%	150.53	1058.25	3.60%	新增
9	000726	鲁泰A	2.38%	99.99	1018.91	3.46%	新增
10	600631	百联股份	2.24%	104.00	957.84	3.26%	新增
11	600366	宁波韵升	2.21%	145.00	942.50	3.20%	---
12	600288	大恒科技	2.17%	97.49	929.11	3.16%	---
13	000066	中国长城	2.14%	81.41	915.86	3.11%	---
14	600602	云赛智联	2.14%	99.99	912.93	3.10%	---
15	000727	冠捷科技	2.09%	150.00	892.50	3.03%	---
16	000532	华金资本	2.03%	126.00	865.62	2.94%	---
17	600036	招商银行	1.99%	100.00	851.00	2.89%	---
18	600900	长江电力	1.99%	100.00	851.00	2.89%	---
19	600223	鲁商发展	1.91%	145.00	814.90	2.77%	---
20	600183	生益科技	1.88%	100.00	805.00	2.74%	---
21	000636	风华高科	1.77%	109.09	754.90	2.57%	---
22	000568	泸州老窖	1.67%	175.00	715.75	2.43%	---
23	600887	伊利股份	1.34%	56.72	574.57	1.95%	---
24	000957	中通客车	1.27%	125.00	541.25	1.84%	---
25	000631	顺发恒业	1.20%	120.00	513.60	1.75%	---
26	000068	华控赛格	1.18%	50.00	505.00	1.72%	---
27	600550	保变电气	1.17%	80.00	498.40	1.69%	---
28	000999	华润三九	1.02%	75.00	438.00	1.49%	---
29	600584	长电科技	0.88%	45.00	375.75	1.28%	---
30	600009	上海机场	0.78%	30.00	334.80	1.14%	---
31	600226	ST瀚叶	0.70%	45.00	301.05	1.02%	---
32	600350	山东高速	0.49%	50.00	210.50	0.72%	---
33	600166	福田汽车	0.44%	25.82	187.97	0.64%	---
34	002011	盾安环境	0.03%	1.30	14.85	0.05%	---
35	002017	东信和平	0.03%	1.10	11.47	0.04%	---
36	002012	凯恩股份	0.02%	1.20	8.44	0.03%	---
37	002014	永新股份	0.02%	0.80	6.90	0.02%	---
38	600981	汇鸿集团	0.02%	0.90	7.31	0.02%	---
39	600982	宁波能源	0.02%	1.80	7.56	0.03%	---
40	600984	建设机械	0.02%	1.60	10.24	0.03%	---
41	002013	中航机电	0.01%	0.60	3.67	0.01%	---
42	002015	协鑫能科	0.01%	0.70	4.63	0.02%	---
43	002016	世荣兆业	0.01%	0.80	6.00	0.02%	---
44	002018	华信退	0.01%	0.60	5.13	0.02%	---

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖州煤业	9.60%	317.05	4708.20	12.53%	新增
2	600028	中国石化	5.61%	500.00	2750.00	7.32%	-400.00 (-80.00%)
3	000002	万科A	5.45%	302.97	2675.21	7.12%	132.72 (43.81%)
4	600050	中国联通	4.72%	501.08	2315.00	6.16%	88.22 (17.61%)
5	600688	上海石化	3.03%	198.93	1486.00	3.95%	-61.07 (-30.70%)
6	000100	TCL科技	3.02%	200.13	1482.96	3.95%	新增
7	600019	宝钢股份	3.00%	199.46	1470.00	3.91%	-10.54 (-5.29%)
8	000898	鞍钢股份	2.76%	197.66	1352.00	3.60%	新增
9	000068	华控赛格	2.57%	99.21	1259.00	3.35%	-20.79 (-20.95%)
10	600029	南方航空	2.39%	200.65	1173.81	3.12%	-0.34 (-0.17%)

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖州煤业	9.60%	317.05	4708.20	12.53%	新增
2	600028	中国石化	5.61%	500.00	2750.00	7.32%	-400.00 (-80.00%)
3	000002	万科A	5.45%	302.97	2675.21	7.12%	132.72 (43.81%)
4	600050	中国联通	4.72%	501.08	2315.00	6.16%	88.22 (17.61%)
5	600688	上海石化	3.03%	198.93	1486.00	3.95%	-61.07 (-30.70%)
6	000100	TCL科技	3.02%	200.13	1482.96	3.95%	新增
7	600019	宝钢股份	3.00%	199.46	1470.00	3.91%	-10.54 (-5.29%)
8	000898	鞍钢股份	2.76%	197.66	1352.00	3.60%	新增
9	000068	华控赛格	2.57%	99.21	1259.00	3.35%	-20.79 (-20.95%)
10	600029	南方航空	2.39%	200.65	1173.81	3.12%	-0.34 (-0.17%)

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	9.92%	900.00	4491.00	13.20%	新增
2	600900	长江电力	3.88%	198.88	1758.07	5.17%	新增
3	600050	中国联通	3.63%	412.86	1643.17	4.83%	-1.33 (-0.32%)
4	000800	一汽解放	3.56%	156.32	1613.22	4.74%	2.42 (1.55%)
5	600026	中远海能	3.37%	177.97	1526.98	4.49%	新增
6	600688	上海石化	3.37%	260.00	1526.20	4.49%	新增
7	600019	宝钢股份	3.32%	210.00	1501.50	4.41%	0.40 (0.19%)
8	600002	齐鲁石化	3.20%	200.94	1450.80	4.26%	新增
9	600000	浦发银行	2.96%	128.70	1342.34	3.95%	新增
10	600717	天津港	2.96%	107.40	1338.24	3.93%	0.77 (0.72%)

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	9.92%	900.00	4491.00	13.20%	新增
2	600900	长江电力	3.88%	198.88	1758.07	5.17%	新增
3	600050	中国联通	3.63%	412.86	1643.17	4.83%	-1.33 (-0.32%)
4	000800	一汽解放	3.56%	156.32	1613.22	4.74%	2.42 (1.55%)
5	600026	中远海能	3.37%	177.97	1526.98	4.49%	新增
6	600688	上海石化	3.37%	260.00	1526.20	4.49%	新增
7	600019	宝钢股份	3.32%	210.00	1501.50	4.41%	0.40 (0.19%)
8	600002	齐鲁石化	3.20%	200.94	1450.80	4.26%	新增
9	600000	浦发银行	2.96%	128.70	1342.34	3.95%	新增
10	600717	天津港	2.96%	107.40	1338.24	3.93%	0.77 (0.72%)
11	000817	辽河油田	2.93%	130.99	1326.89	3.90%	---
12	000956	中原油气	2.88%	111.74	1302.91	3.83%	---
13	600036	招商银行	2.79%	116.00	1260.92	3.71%	---
14	600649	城投控股	2.67%	150.27	1208.18	3.55%	---
15	600030	中信证券	2.64%	150.61	1194.30	3.51%	---
16	600795	国电电力	2.64%	100.95	1195.22	3.51%	---
17	000763	锦州石化	2.60%	200.00	1178.00	3.46%	---
18	600004	白云机场	2.56%	129.78	1160.23	3.41%	---
19	000002	万科A	2.48%	170.25	1123.64	3.30%	---
20	000866	扬子石化	2.41%	100.00	1093.00	3.21%	---
21	000068	华控赛格	2.26%	120.00	1024.80	3.01%	---
22	600029	南方航空	2.22%	200.99	1004.97	2.95%	---
23	600350	山东高速	2.22%	200.00	1003.97	2.95%	---
24	600710	苏美达	1.62%	80.00	733.60	2.16%	---
25	600540	新赛股份	0.03%	1.90	12.67	0.04%	---
26	600340	华夏幸福	0.01%	0.40	3.56	0.01%	---

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	3.81%	129.13	1509.54	5.13%	-12.02 (-9.31%)
2	000800	一汽解放	3.50%	153.90	1389.68	4.72%	-14.42 (-9.37%)
3	600717	天津港	3.37%	106.63	1338.24	4.54%	3.03 (2.84%)
4	600050	中国联通	3.24%	414.19	1283.99	4.36%	1.33 (0.32%)
5	600609	金杯汽车	3.10%	172.12	1228.93	4.17%	-15.95 (-9.27%)
6	000866	扬子石化	2.84%	160.03	1126.64	3.83%	-0.46 (-0.28%)
7	000027	深圳能源	2.77%	144.66	1099.42	3.73%	24.00 (16.59%)
8	600004	白云机场	2.77%	128.72	1100.53	3.74%	新增
9	600019	宝钢股份	2.77%	209.60	1100.40	3.74%	-0.40 (-0.19%)
10	600030	中信证券	2.75%	151.02	1091.89	3.71%	0.42 (0.28%)

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	3.81%	129.13	1509.54	5.13%	-12.02 (-9.31%)
2	000800	一汽解放	3.50%	153.90	1389.68	4.72%	-14.42 (-9.37%)
3	600717	天津港	3.37%	106.63	1338.24	4.54%	3.03 (2.84%)
4	600050	中国联通	3.24%	414.19	1283.99	4.36%	1.33 (0.32%)
5	600609	金杯汽车	3.10%	172.12	1228.93	4.17%	-15.95 (-9.27%)
6	000866	扬子石化	2.84%	160.03	1126.64	3.83%	-0.46 (-0.28%)
7	000027	深圳能源	2.77%	144.66	1099.42	3.73%	24.00 (16.59%)
8	600004	白云机场	2.77%	128.72	1100.53	3.74%	新增
9	600019	宝钢股份	2.77%	209.60	1100.40	3.74%	-0.40 (-0.19%)
10	600030	中信证券	2.75%	151.02	1091.89	3.71%	0.42 (0.28%)

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	3.97%	141.15	1676.86	5.25%	22.12 (15.67%)
2	000800	一汽解放	3.96%	168.32	1673.10	5.24%	19.87 (11.81%)
3	600609	金杯汽车	3.35%	188.07	1416.17	4.44%	62.48 (33.22%)
4	600050	中国联通	3.14%	412.86	1325.27	4.15%	新增
5	600812	华北制药	2.93%	198.21	1234.82	3.87%	37.84 (19.09%)
6	600795	国电电力	2.77%	120.02	1170.20	3.67%	新增
7	000783	长江证券	2.75%	259.97	1159.45	3.63%	新增
8	600717	天津港	2.75%	103.60	1159.28	3.63%	新增
9	000956	中原油气	2.73%	106.99	1154.46	3.62%	新增
10	600030	中信证券	2.72%	150.61	1149.12	3.60%	新增

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	3.97%	141.15	1676.86	5.25%	22.12 (15.67%)
2	000800	一汽解放	3.96%	168.32	1673.10	5.24%	19.87 (11.81%)
3	600609	金杯汽车	3.35%	188.07	1416.17	4.44%	62.48 (33.22%)
4	600050	中国联通	3.14%	412.86	1325.27	4.15%	新增
5	600812	华北制药	2.93%	198.21	1234.82	3.87%	37.84 (19.09%)
6	600795	国电电力	2.77%	120.02	1170.20	3.67%	新增
7	000783	长江证券	2.75%	259.97	1159.45	3.63%	新增
8	600717	天津港	2.75%	103.60	1159.28	3.63%	新增
9	000956	中原油气	2.73%	106.99	1154.46	3.62%	新增
10	600030	中信证券	2.72%	150.61	1149.12	3.60%	新增
11	600036	招商银行	2.71%	100.00	1145.00	3.59%	---
12	600649	城投控股	2.66%	150.27	1124.03	3.52%	---
13	600002	齐鲁石化	2.58%	200.94	1087.10	3.41%	---
14	600019	宝钢股份	2.54%	210.00	1071.00	3.36%	---
15	600178	东安动力	2.52%	142.50	1063.05	3.33%	---
16	000866	扬子石化	2.49%	160.49	1051.21	3.29%	---
17	000068	华控赛格	2.47%	150.68	1042.69	3.27%	---
18	000597	东北制药	2.47%	114.63	1041.99	3.26%	---
19	000520	长航凤凰	2.44%	177.09	1028.90	3.22%	---
20	000401	冀东水泥	2.42%	196.09	1019.66	3.19%	---
21	000927	中国铁物	2.39%	100.00	1008.00	3.16%	---
22	000763	锦州石化	2.38%	179.99	1004.35	3.15%	---
23	000883	湖北能源	2.32%	149.31	980.97	3.07%	---
24	000027	深圳能源	2.31%	120.66	974.93	3.05%	---
25	600710	苏美达	2.17%	120.00	915.59	2.87%	---
26	000002	万科A	2.06%	150.24	868.40	2.72%	---
27	000562	宏源证券	2.05%	100.00	865.00	2.71%	---
28	600597	光明乳业	1.44%	46.70	608.97	1.91%	---
29	600816	ST安信	1.44%	90.60	609.74	1.91%	---
30	600665	天地源	0.48%	27.20	203.18	0.64%	---
31	600031	三一重工	0.10%	2.60	40.46	0.13%	---
32	600435	北方导航	0.04%	1.70	16.32	0.05%	---
33	600439	瑞贝卡	0.04%	1.50	15.60	0.05%	---
34	600392	盛和资源	0.03%	0.80	13.02	0.04%	---

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	2.87%	149.16	1181.32	4.39%	-1.52 (-1.02%)
2	000800	一汽解放	2.79%	148.45	1146.00	4.26%	28.45 (19.16%)
3	600104	上汽集团	2.71%	119.03	1114.09	4.14%	29.03 (24.39%)
4	600812	华北制药	2.38%	160.37	978.23	3.64%	-3.07 (-1.91%)
5	600609	金杯汽车	1.96%	125.59	807.57	3.00%	75.59 (60.19%)
6	000520	长航凤凰	1.87%	133.93	768.78	2.86%	43.93 (32.80%)
7	000927	中国铁物	1.85%	99.13	761.31	2.83%	0.13 (0.13%)
8	600178	东安动力	1.81%	90.61	743.91	2.77%	新增
9	000009	中国宝安	1.66%	129.97	682.32	2.54%	2.00 (1.54%)
10	600816	ST安信	1.53%	90.60	630.58	2.34%	新增

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	2.87%	149.16	1181.32	4.39%	-1.52 (-1.02%)
2	000800	一汽解放	2.79%	148.45	1146.00	4.26%	28.45 (19.16%)
3	600104	上汽集团	2.71%	119.03	1114.09	4.14%	29.03 (24.39%)
4	600812	华北制药	2.38%	160.37	978.23	3.64%	-3.07 (-1.91%)
5	600609	金杯汽车	1.96%	125.59	807.57	3.00%	75.59 (60.19%)
6	000520	长航凤凰	1.87%	133.93	768.78	2.86%	43.93 (32.80%)
7	000927	中国铁物	1.85%	99.13	761.31	2.83%	0.13 (0.13%)
8	600178	东安动力	1.81%	90.61	743.91	2.77%	新增
9	000009	中国宝安	1.66%	129.97	682.32	2.54%	2.00 (1.54%)
10	600816	ST安信	1.53%	90.60	630.58	2.34%	新增

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	2.82%	150.68	1093.92	6.20%	0.06 (0.04%)
2	000001	平安银行	2.43%	90.40	941.97	5.34%	-0.03 (-0.03%)
3	600812	华北制药	2.04%	163.43	791.01	4.49%	43.04 (26.34%)
4	600692	亚通股份	1.98%	60.75	767.27	4.35%	-0.00 (-0.01%)
5	000800	一汽解放	1.85%	120.00	718.80	4.08%	-0.02 (-0.02%)
6	000009	中国宝安	1.66%	127.96	643.65	3.65%	0.02 (0.02%)
7	600104	上汽集团	1.58%	90.00	614.70	3.49%	新增
8	600665	天地源	1.54%	90.03	598.70	3.39%	0.02 (0.02%)
9	000927	中国铁物	1.48%	99.00	573.21	3.25%	新增
10	000668	荣丰控股	1.45%	50.50	562.07	3.19%	-10.44 (-20.66%)

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	2.82%	150.68	1093.92	6.20%	0.06 (0.04%)
2	000001	平安银行	2.43%	90.40	941.97	5.34%	-0.03 (-0.03%)
3	600812	华北制药	2.04%	163.43	791.01	4.49%	43.04 (26.34%)
4	600692	亚通股份	1.98%	60.75	767.27	4.35%	-0.00 (-0.01%)
5	000800	一汽解放	1.85%	120.00	718.80	4.08%	-0.02 (-0.02%)
6	000009	中国宝安	1.66%	127.96	643.65	3.65%	0.02 (0.02%)
7	600104	上汽集团	1.58%	90.00	614.70	3.49%	新增
8	600665	天地源	1.54%	90.03	598.70	3.39%	0.02 (0.02%)
9	000927	中国铁物	1.48%	99.00	573.21	3.25%	新增
10	000668	荣丰控股	1.45%	50.50	562.07	3.19%	-10.44 (-20.66%)
11	600050	中国联通	1.29%	184.16	499.07	2.83%	---
12	000763	锦州石化	1.21%	90.36	470.75	2.67%	---
13	000905	厦门港务	1.19%	60.56	462.09	2.62%	---
14	600106	重庆路桥	1.19%	60.15	463.73	2.63%	---
15	000520	长航凤凰	1.13%	90.00	439.20	2.49%	---
16	000866	扬子石化	1.10%	91.49	428.17	2.43%	---
17	000735	罗牛山	1.05%	90.90	409.06	2.32%	---
18	600805	悦达投资	1.01%	85.00	391.00	2.22%	---
19	000545	金浦钛业	0.98%	60.04	379.45	2.15%	---
20	600506	*ST香梨	0.96%	40.00	370.80	2.10%	---
21	000783	长江证券	0.93%	90.20	362.60	2.06%	---
22	000036	华联控股	0.90%	60.00	348.60	1.98%	---
23	600233	圆通速递	0.90%	45.46	350.99	1.99%	---
24	600007	中国国贸	0.88%	50.50	339.84	1.93%	---
25	000568	泸州老窖	0.82%	40.80	320.28	1.82%	---
26	600671	ST目药	0.82%	40.70	317.04	1.80%	---
27	000600	建投能源	0.71%	25.82	276.27	1.57%	---
28	600070	浙江富润	0.70%	23.80	270.37	1.53%	---
29	600697	欧亚集团	0.68%	35.00	264.95	1.50%	---
30	600609	金杯汽车	0.67%	50.00	258.50	1.47%	---
31	600717	天津港	0.67%	30.00	261.60	1.48%	---
32	000045	深纺织A	0.66%	21.74	254.58	1.44%	---
33	000951	中国重汽	0.63%	43.94	244.32	1.39%	---
34	600682	南京新百	0.63%	40.00	244.00	1.38%	---
35	000547	航天发展	0.61%	30.67	236.77	1.34%	---
36	000732	泰禾集团	0.60%	35.70	233.12	1.32%	---
37	000501	鄂武商A	0.58%	47.43	224.34	1.27%	---
38	000014	沙河股份	0.57%	22.50	219.82	1.25%	---
39	600828	茂业商业	0.56%	29.94	217.96	1.24%	---
40	000046	泛海控股	0.52%	30.00	201.00	1.14%	---
41	600649	城投控股	0.51%	29.27	196.70	1.12%	---
42	600069	退市银鸽	0.40%	31.44	154.68	0.88%	---
43	000005	ST星源	0.35%	30.00	137.70	0.78%	---
44	600030	中信证券	0.18%	15.30	68.85	0.39%	---
45	600012	皖通高速	0.03%	5.30	11.66	0.07%	---

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季报日期:  2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	3.15%	150.62	1348.57	4.53%	-0.03 (-0.02%)
2	000001	平安银行	2.94%	90.43	1260.18	4.23%	30.04 (33.22%)
3	600036	招商银行	2.14%	90.64	918.59	3.09%	63.96 (70.57%)
4	000009	中国宝安	1.91%	127.94	816.40	2.74%	66.94 (52.32%)
5	000668	荣丰控股	1.87%	60.94	801.93	2.69%	0.00 (0.01%)
6	600692	亚通股份	1.83%	60.75	783.67	2.63%	20.52 (33.77%)
7	600789	鲁抗医药	1.67%	89.98	714.60	2.40%	59.98 (66.66%)
8	000800	一汽解放	1.66%	120.02	711.60	2.39%	30.02 (25.01%)
9	600665	天地源	1.65%	90.01	704.93	2.37%	-0.07 (-0.08%)
10	600812	华北制药	1.59%	120.39	679.71	2.28%	83.09 (69.01%)

季报日期: 2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	3.15%	150.62	1348.57	4.53%	-0.03 (-0.02%)
2	000001	平安银行	2.94%	90.43	1260.18	4.23%	30.04 (33.22%)
3	600036	招商银行	2.14%	90.64	918.59	3.09%	63.96 (70.57%)
4	000009	中国宝安	1.91%	127.94	816.40	2.74%	66.94 (52.32%)
5	000668	荣丰控股	1.87%	60.94	801.93	2.69%	0.00 (0.01%)
6	600692	亚通股份	1.83%	60.75	783.67	2.63%	20.52 (33.77%)
7	600789	鲁抗医药	1.67%	89.98	714.60	2.40%	59.98 (66.66%)
8	000800	一汽解放	1.66%	120.02	711.60	2.39%	30.02 (25.01%)
9	600665	天地源	1.65%	90.01	704.93	2.37%	-0.07 (-0.08%)
10	600812	华北制药	1.59%	120.39	679.71	2.28%	83.09 (69.01%)

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季报日期:  2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	3.27%	150.65	1491.71	5.00%	59.93 (39.78%)
2	000001	平安银行	2.00%	60.39	914.46	3.06%	-10.63 (-17.61%)
3	600665	天地源	1.73%	90.08	788.66	2.64%	0.02 (0.03%)
4	000668	荣丰控股	1.72%	60.93	784.26	2.63%	-0.01 (-0.01%)
5	600894	广日股份	1.70%	90.02	775.80	2.60%	新增
6	000927	中国铁物	1.46%	90.03	665.10	2.23%	新增
7	600692	亚通股份	1.40%	40.24	637.20	2.13%	新增
8	600805	悦达投资	1.31%	90.03	599.40	2.01%	新增
9	000520	长航凤凰	1.30%	89.97	594.00	1.99%	新增
10	000545	金浦钛业	1.23%	60.04	560.17	1.88%	新增

季报日期: 2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000068	华控赛格	3.27%	150.65	1491.71	5.00%	59.93 (39.78%)
2	000001	平安银行	2.00%	60.39	914.46	3.06%	-10.63 (-17.61%)
3	600665	天地源	1.73%	90.08	788.66	2.64%	0.02 (0.03%)
4	000668	荣丰控股	1.72%	60.93	784.26	2.63%	-0.01 (-0.01%)
5	600894	广日股份	1.70%	90.02	775.80	2.60%	新增
6	000927	中国铁物	1.46%	90.03	665.10	2.23%	新增
7	600692	亚通股份	1.40%	40.24	637.20	2.13%	新增
8	600805	悦达投资	1.31%	90.03	599.40	2.01%	新增
9	000520	长航凤凰	1.30%	89.97	594.00	1.99%	新增
10	000545	金浦钛业	1.23%	60.04	560.17	1.88%	新增
11	000735	罗牛山	1.23%	90.85	561.78	1.88%	---
12	600506	*ST香梨	1.21%	40.00	554.00	1.86%	---
13	600863	内蒙华电	1.21%	60.96	551.72	1.85%	---
14	000800	一汽解放	1.20%	90.00	545.40	1.83%	---
15	000916	华北高速	1.20%	90.00	549.90	1.84%	---
16	001896	豫能控股	1.18%	60.40	539.37	1.81%	---
17	000609	*ST中迪	1.17%	40.68	534.50	1.79%	---
18	000783	长江证券	1.17%	90.20	533.98	1.79%	---
19	000600	建投能源	1.15%	41.10	526.90	1.76%	---
20	000534	万泽股份	1.13%	60.99	517.24	1.73%	---
21	600233	圆通速递	1.09%	30.31	495.57	1.66%	---
22	600616	金枫酒业	1.05%	30.43	477.48	1.60%	---
23	600884	杉杉股份	1.03%	60.59	468.96	1.57%	---
24	600104	上汽集团	1.02%	60.00	465.60	1.56%	---
25	000009	中国宝安	1.01%	61.00	459.33	1.54%	---
26	600466	蓝光发展	1.01%	30.00	459.60	1.54%	---
27	600257	大湖股份	0.98%	25.50	446.76	1.50%	---
28	600671	ST目药	0.93%	40.70	424.48	1.42%	---
29	000982	中银绒业	0.92%	23.43	421.04	1.41%	---
30	000635	英力特	0.90%	40.09	410.09	1.37%	---
31	600234	山水文化	0.89%	30.00	408.30	1.37%	---
32	000819	岳阳兴长	0.86%	30.00	392.15	1.31%	---
33	600262	北方股份	0.86%	30.57	394.59	1.32%	---
34	600070	浙江富润	0.85%	26.65	389.89	1.31%	---
35	600358	国旅联合	0.82%	20.00	372.60	1.25%	---
36	600396	金山股份	0.79%	20.32	360.07	1.21%	---
37	600338	西藏珠峰	0.78%	30.00	355.20	1.19%	---
38	600697	欧亚集团	0.77%	35.00	353.50	1.18%	---
39	600208	新湖中宝	0.76%	30.00	347.40	1.16%	---
40	600389	江山股份	0.76%	25.19	348.15	1.17%	---
41	000547	航天发展	0.74%	30.67	336.45	1.13%	---
42	000732	泰禾集团	0.73%	35.70	331.65	1.11%	---
43	600241	ST时万	0.71%	20.30	324.40	1.09%	---
44	600372	中航电子	0.71%	29.98	322.63	1.08%	---
45	600772	S*ST龙昌	0.71%	30.00	323.10	1.08%	---
46	000045	深纺织A	0.69%	20.30	314.85	1.05%	---
47	600305	恒顺醋业	0.69%	20.54	314.28	1.05%	---
48	600873	梅花生物	0.69%	30.00	315.90	1.06%	---
49	000905	厦门港务	0.68%	30.60	308.14	1.03%	---
50	600381	青海春天	0.68%	20.00	311.80	1.04%	---
51	600007	中国国贸	0.67%	30.00	303.90	1.02%	---
52	600036	招商银行	0.67%	26.68	305.22	1.02%	---
53	000014	沙河股份	0.65%	20.39	295.19	0.99%	---
54	000705	浙江震元	0.65%	30.00	297.00	0.99%	---
55	000617	中油资本	0.63%	20.00	288.40	0.97%	---
56	000568	泸州老窖	0.62%	30.00	285.00	0.95%	---
57	600558	大西洋	0.61%	20.20	279.59	0.94%	---
58	600400	红豆股份	0.58%	20.00	264.06	0.88%	---
59	600789	鲁抗医药	0.58%	30.00	263.70	0.88%	---
60	000661	长春高新	0.56%	24.57	257.22	0.86%	---
61	000995	皇台酒业	0.56%	20.60	254.00	0.85%	---
62	000721	西安饮食	0.54%	20.96	247.33	0.83%	---
63	600365	ST通葡	0.50%	20.00	227.80	0.76%	---
64	000763	锦州石化	0.48%	30.72	220.57	0.74%	---
65	600812	华北制药	0.47%	37.30	214.87	0.72%	---
66	000005	ST星源	0.45%	30.00	205.50	0.69%	---
67	000046	泛海控股	0.45%	20.00	206.80	0.69%	---
68	000501	鄂武商A	0.45%	30.00	204.30	0.68%	---
69	000911	南宁糖业	0.44%	20.00	199.40	0.67%	---
70	000036	华联控股	0.37%	20.00	169.60	0.57%	---
71	600335	国机汽车	0.32%	10.00	144.80	0.48%	---
72	600397	安源煤业	0.04%	3.30	19.77	0.07%	---
73	600503	华丽家族	0.03%	1.70	14.76	0.05%	---
74	600590	泰豪科技	0.02%	2.00	9.52	0.03%	---

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季报日期:  2002-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600386	北巴传媒	2.08%	60.01	889.29	3.51%	0.00 (0.00%)
2	000001	平安银行	1.85%	71.02	791.59	3.12%	40.03 (56.36%)
3	000511	烯碳退	1.81%	90.01	773.10	3.05%	-10.44 (-11.59%)
4	000668	荣丰控股	1.62%	60.94	691.03	2.73%	0.00 (0.00%)
5	000068	华控赛格	1.61%	90.72	689.15	2.72%	0.05 (0.05%)
6	000956	中原油气	1.54%	60.01	658.80	2.60%	25.01 (41.68%)
7	600665	天地源	1.53%	90.06	653.62	2.58%	0.03 (0.03%)
8	000088	盐田港	1.47%	39.99	629.20	2.48%	4.99 (12.48%)
9	000089	深圳机场	1.43%	40.01	613.20	2.42%	-9.99 (-24.97%)
10	000982	中银绒业	1.36%	30.08	580.64	2.29%	4.28 (14.21%)

季报日期: 2002-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600386	北巴传媒	2.08%	60.01	889.29	3.51%	0.00 (0.00%)
2	000001	平安银行	1.85%	71.02	791.59	3.12%	40.03 (56.36%)
3	000511	烯碳退	1.81%	90.01	773.10	3.05%	-10.44 (-11.59%)
4	000668	荣丰控股	1.62%	60.94	691.03	2.73%	0.00 (0.00%)
5	000068	华控赛格	1.61%	90.72	689.15	2.72%	0.05 (0.05%)
6	000956	中原油气	1.54%	60.01	658.80	2.60%	25.01 (41.68%)
7	600665	天地源	1.53%	90.06	653.62	2.58%	0.03 (0.03%)
8	000088	盐田港	1.47%	39.99	629.20	2.48%	4.99 (12.48%)
9	000089	深圳机场	1.43%	40.01	613.20	2.42%	-9.99 (-24.97%)
10	000982	中银绒业	1.36%	30.08	580.64	2.29%	4.28 (14.21%)

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季报日期:  2001-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000511	烯碳退	2.14%	100.45	904.03	4.90%	10.45 (10.40%)
2	600386	北巴传媒	2.06%	60.01	868.89	4.71%	-0.00 (-0.00%)
3	000089	深圳机场	1.81%	49.99	763.42	4.14%	新增
4	000668	荣丰控股	1.72%	60.94	724.54	3.93%	10.94 (17.95%)
5	600665	天地源	1.62%	90.03	686.03	3.72%	新增
6	000068	华控赛格	1.50%	90.68	632.03	3.43%	新增
7	600748	上实发展	1.49%	60.00	629.40	3.41%	新增
8	000807	云铝股份	1.46%	60.01	617.45	3.35%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	1.41%	40.62	596.71	3.24%	新增
10	000916	华北高速	1.31%	90.00	552.60	3.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2001-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000511	烯碳退	2.14%	100.45	904.03	4.90%	10.45 (10.40%)
2	600386	北巴传媒	2.06%	60.01	868.89	4.71%	-0.00 (-0.00%)
3	000089	深圳机场	1.81%	49.99	763.42	4.14%	新增
4	000668	荣丰控股	1.72%	60.94	724.54	3.93%	10.94 (17.95%)
5	600665	天地源	1.62%	90.03	686.03	3.72%	新增
6	000068	华控赛格	1.50%	90.68	632.03	3.43%	新增
7	600748	上实发展	1.49%	60.00	629.40	3.41%	新增
8	000807	云铝股份	1.46%	60.01	617.45	3.35%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	1.41%	40.62	596.71	3.24%	新增
10	000916	华北高速	1.31%	90.00	552.60	3.00%	0.00 (0.00%)
11	600008	首创环保	1.29%	40.00	542.80	2.94%	---
12	600609	金杯汽车	1.24%	90.00	524.70	2.85%	---
13	000088	盐田港	1.23%	35.00	517.65	2.81%	---
14	600257	大湖股份	1.20%	25.99	508.43	2.76%	---
15	000982	中银绒业	1.19%	25.80	500.85	2.72%	---
16	600322	天房发展	1.14%	40.00	479.60	2.60%	---
17	600548	深高速	1.14%	67.87	481.88	2.61%	---
18	001896	豫能控股	1.03%	50.00	435.50	2.36%	---
19	600884	杉杉股份	1.01%	36.39	428.34	2.32%	---
20	600692	亚通股份	1.00%	30.66	422.48	2.29%	---
21	600262	北方股份	0.93%	30.57	393.68	2.14%	---
22	000001	平安银行	0.89%	31.00	377.52	2.05%	---
23	600208	新湖中宝	0.89%	30.00	376.50	2.04%	---
24	600764	中国海防	0.89%	30.99	373.79	2.03%	---
25	000956	中原油气	0.87%	35.00	366.10	1.99%	---
26	000514	渝开发	0.83%	30.84	352.16	1.91%	---
27	600381	青海春天	0.83%	20.00	352.00	1.91%	---
28	600697	欧亚集团	0.78%	30.93	329.13	1.78%	---
29	600234	山水文化	0.76%	20.00	320.80	1.74%	---
30	000560	我爱我家	0.75%	37.70	316.29	1.72%	---
31	600388	龙净环保	0.75%	20.00	316.60	1.72%	---
32	000705	浙江震元	0.71%	30.00	298.80	1.62%	---
33	000995	皇台酒业	0.66%	20.60	276.66	1.50%	---
34	600400	红豆股份	0.65%	20.00	273.26	1.48%	---
35	600365	ST通葡	0.55%	20.00	233.00	1.26%	---
36	600389	江山股份	0.45%	10.00	187.90	1.02%	---
37	600396	金山股份	0.41%	10.00	171.90	0.93%	---
38	600358	国旅联合	0.40%	10.00	168.30	0.91%	---
39	600241	ST时万	0.39%	10.00	166.50	0.90%	---
40	600305	恒顺醋业	0.39%	10.00	162.70	0.88%	---
41	600335	国机汽车	0.38%	10.00	161.80	0.88%	---
42	600466	蓝光发展	0.38%	10.00	159.80	0.87%	---
43	600558	大西洋	0.35%	10.00	146.12	0.79%	---
44	000911	南宁糖业	0.31%	13.00	131.69	0.71%	---
45	000609	*ST中迪	0.28%	9.60	120.05	0.65%	---
46	600362	江西铜业	0.15%	28.20	64.01	0.35%	---
47	600011	华能国际	0.06%	1.97	24.80	0.13%	---

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季报日期:  2001-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600386	北巴传媒	2.16%	60.01	924.09	7.17%	---
2	000511	烯碳退	2.11%	90.00	902.70	7.00%	---
3	600006	东风汽车	1.87%	80.36	799.56	6.20%	---
4	000668	荣丰控股	1.46%	50.00	622.98	4.83%	---
5	000807	云铝股份	1.39%	60.01	595.85	4.62%	---
6	600827	百联股份	1.29%	40.00	552.40	4.28%	---
7	000916	华北高速	1.28%	90.00	547.20	4.24%	---
8	000982	中银绒业	1.26%	62.53	537.75	4.17%	---
9	600257	大湖股份	1.25%	25.99	535.99	4.16%	---
10	001896	豫能控股	1.16%	143.62	495.50	3.84%	---

季报日期: 2001-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600386	北巴传媒	2.16%	60.01	924.09	7.17%	---
2	000511	烯碳退	2.11%	90.00	902.70	7.00%	---
3	600006	东风汽车	1.87%	80.36	799.56	6.20%	---
4	000668	荣丰控股	1.46%	50.00	622.98	4.83%	---
5	000807	云铝股份	1.39%	60.01	595.85	4.62%	---
6	600827	百联股份	1.29%	40.00	552.40	4.28%	---
7	000916	华北高速	1.28%	90.00	547.20	4.24%	---
8	000982	中银绒业	1.26%	62.53	537.75	4.17%	---
9	600257	大湖股份	1.25%	25.99	535.99	4.16%	---
10	001896	豫能控股	1.16%	143.62	495.50	3.84%	---

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