基金兴业

(500028)公募股票型
1.1090 1.28%+0.0142
单位净值 [2006-09-01]
1.1090
累计净值 [2006-09-01]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:3.64%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:15.63%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:29.04%
  • 最近两年:34.88%
  • 最近三年:35.48%
  • 成立以来:10.90%
  • 成立日期:1991-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    5.59亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.160000 2006-09-29