基金兴业

(500028)公募股票型
1.1090 1.28%+0.0142
单位净值 [2006-09-01]
1.1090
累计净值 [2006-09-01]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:3.64%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:15.63%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:29.04%
  • 最近两年:34.88%
  • 最近三年:35.48%
  • 成立以来:10.90%
  • 成立日期:1991-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    5.59亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2006-09-01 1.1090 1.1090 1.28%
2006-08-25 1.0950 1.0950 1.96%
2006-08-18 1.0740 1.0740 -0.92%
2006-08-11 1.0840 1.0840 1.30%
2006-08-04 1.0701 1.0701 -2.76%
2006-07-28 1.1005 1.1005 -0.43%
2006-07-21 1.1052 1.1052 -0.10%
2006-07-14 1.1063 1.1063 -2.25%
2006-07-07 1.1318 1.1318 1.32%
2006-06-30 1.1171 1.1171 1.21%
业绩分析 更多>>

更新日期:2006-09-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金兴业 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-06-30 5.00亿份 19137
2005-12-31 5.00亿份 22644
2005-06-30 4.90亿份 23953
2004-12-31 5.00亿份 25382
2004-06-30 4.90亿份 26170
资产配置 更多>>

季报日期:2006-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2006-06-30