基金兴业
(500028)公募股票型
1.1090
1.28%+0.0142
单位净值 [2006-09-01]
1.1090
累计净值 [2006-09-01]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：15.63%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：29.04%
- 最近两年：34.88%
- 最近三年：35.48%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：1991-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.59亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：华夏基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2006-09-01 | 1.1090 | 1.1090 | 1.28% |
| 2006-08-25 | 1.0950 | 1.0950 | 1.96% |
| 2006-08-18 | 1.0740 | 1.0740 | -0.92% |
| 2006-08-11 | 1.0840 | 1.0840 | 1.30% |
| 2006-08-04 | 1.0701 | 1.0701 | -2.76% |
| 2006-07-28 | 1.1005 | 1.1005 | -0.43% |
| 2006-07-21 | 1.1052 | 1.1052 | -0.10% |
| 2006-07-14 | 1.1063 | 1.1063 | -2.25% |
| 2006-07-07 | 1.1318 | 1.1318 | 1.32% |
| 2006-06-30 | 1.1171 | 1.1171 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2006-09-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金兴业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.04% | -2.78% | 3.82% | 2.08% | -11.19% | -11.91% |
| 深证成指 | -5.14% | -6.41% | -1.90% | -5.24% | -17.92% | -19.02% |
| 沪深300 | -3.74% | -2.61% | 3.14% | 1.96% | -9.58% | -10.47% |
| 股票型 | -3.74% | -4.19% | 0.10% | -0.81% | -8.88% | -4.00% |
| 混合型 | -1.93% | -2.82% | -1.04% | -1.62% | -4.01% | -1.95% |
| 债券型 | -0.32% | -1.77% | -2.53% | -1.28% | 0.05% | -0.88% |
| FOF | -1.01% | -0.82% | -0.22% | 0.27% | 1.44% | 2.57% |
| QDII | -0.88% | 0.82% | 0.56% | 2.47% | 1.74% | 2.76% |
| 另类投资 | -0.70% | -1.26% | -2.80% | -3.40% | 1.70% | 1.46% |
| ETF | -3.30% | -3.08% | 0.83% | 0.73% | -5.70% | -1.24% |
| 交易货币型 | 29.37% | -1.99% | -25.37% | -17.05% | -0.18% | -20.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2006-06-30 | 5.00亿份 | 19137 |
| 2005-12-31 | 5.00亿份 | 22644 |
| 2005-06-30 | 4.90亿份 | 23953 |
| 2004-12-31 | 5.00亿份 | 25382 |
| 2004-06-30 | 4.90亿份 | 26170 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 |
| 2007-10-16 | 华夏基金管理有限公司关于对原兴业证券投资基金份额持有人实施第二次份额激励的公告 |