基金兴安
(184718)公募股票型
3.9661
-1.32%-0.0525
单位净值 [2007-11-16]
4.4531
累计净值 [2007-11-16]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月：-10.49%
- 最近一季：11.69%
- 最近半年：24.92%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：177.08%
- 最近两年：381.02%
- 最近三年：356.13%
- 成立以来：375.81%
- 成立日期：1992-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.20亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：华夏基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2007-11-16 | 3.9661 | 4.4531 | -1.32% |
| 2007-11-09 | 4.0193 | 4.5063 | -5.57% |
| 2007-11-02 | 4.2564 | 4.7434 | 0.72% |
| 2007-10-26 | 4.2259 | 4.7129 | -4.63% |
| 2007-10-19 | 4.4310 | 4.9180 | -1.79% |
| 2007-10-12 | 4.5116 | 4.9986 | 2.98% |
| 2007-09-28 | 4.3810 | 4.8680 | 0.57% |
| 2007-09-21 | 4.3562 | 4.8432 | 1.89% |
| 2007-09-14 | 4.2755 | 4.7625 | 4.74% |
| 2007-09-07 | 4.0822 | 4.5692 | 3.35% |
业绩分析
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更新日期：2007-11-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金兴安 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
| 深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
| 沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
| 股票型 | -0.19% | 1.38% | 2.84% | 1.31% | 13.54% | 2.85% |
| 混合型 | 0.08% | 1.21% | 2.25% | 0.03% | 7.39% | 1.85% |
| 债券型 | -0.03% | 0.28% | 1.00% | -0.24% | 1.52% | -1.07% |
| QDII | -0.03% | 0.25% | 3.06% | 4.21% | 8.74% | 3.91% |
| 另类投资 | -0.67% | -0.41% | 0.95% | 0.21% | 0.73% | 1.24% |
| ETF | -0.15% | 1.12% | 3.24% | 2.75% | 13.50% | 3.19% |
| 交易货币型 | -1.39% | -27.08% | -1.07% | -2.45% | -8.72% | -25.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2007-06-30 | 5.00亿份 | 9327 |
| 2006-12-31 | 5.00亿份 | 7138 |
| 2006-06-30 | 5.00亿份 | 10232 |
| 2005-12-31 | 5.00亿份 | 13378 |
| 2005-06-30 | 5.00亿份 | 14453 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 |
| 2008-09-16 | 华夏基金公司关于旗下基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告 |
| 2007-11-20 | 兴安证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2007-11-19 | 兴安证券投资基金终止上市公告 |
| 2007-11-15 | 兴安证券投资基金利润分配公告 |
| 2007-11-15 | 兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2007-10-26 | 关于兴安证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2007-10-25 | 兴安证券投资基金2007年第三季度报告 |
| 2007-10-16 | 兴安证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
| 2007-10-09 | 兴安证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
| 2007-10-09 | 基金兴安:关于召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
| 2007-09-29 | 基金兴安:华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告 |
| 2007-09-29 | 基金兴安:华夏基金管理有限公司关于旗下基金修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告 |
| 2007-09-25 | 基金兴安:关于基金召开基金份额持有人大会公告 |
| 2007-09-25 | 兴安证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 |
| 2007-09-08 | 基金兴安:上海分公司营业场所变更公告 |
| 2007-08-28 | 兴安证券投资基金2007年半年度报告 |
| 2007-08-28 | 基金兴安:2007年半年度主要财务指标 |
| 2007-08-27 | 基金兴安:关于设立成都分公司的公告 |
| 2007-08-27 | 基金兴安:华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告 |