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基金兴安(184718) 数据日期:

最新净值:	3.966
累计净值:	4.453
日涨幅:	-1.32%

基金公司:	华夏基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	1992-12-29	基金经理:	罗泽萍刘文动	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	5.00亿份	持有人数:	7138	申购状态:	可以申购

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600739	辽宁成大	5.12%	198.91万	11,210.32万	6.54%
2	600348	国阳新能	4.39%	139.99万	9,625.90万	5.62%
3	601699	潞安环能	3.94%	95.99万	8,638.93万	5.04%
4	600963	岳阳纸业	3.28%	172.02万	7,187.11万	4.19%
5	002024	苏宁电器	3.26%	104.00万	7,136.48万	4.16%
6	600307	酒钢宏兴	3.25%	260.00万	7,113.56万	4.15%
7	600591	上海航空	3.20%	390.00万	7,004.40万	4.09%
8	000877	天山股份	3.17%	470.83万	6,944.69万	4.05%
9	000562	宏源证券	3.10%	160.00万	6,795.18万	3.97%
10	601919	中国远洋	3.05%	148.50万	6,691.41万	3.90%
11	600007	中国国贸	2.25%	229.99万	4,935.55万	2.88%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000568	泸州老窖	7.40%	269.16万	11,256.16万	10.21%
2	600036	招商银行	3.23%	200.00万	4,910.00万	4.45%
3	002024	苏宁电器	3.18%	104.00万	4,833.92万	4.38%
4	600029	南方航空	3.01%	534.00万	4,571.04万	4.15%
5	600718	东软股份	2.98%	106.56万	4,535.39万	4.11%
6	600963	岳阳纸业	2.81%	172.02万	4,269.61万	3.87%
7	600115	东方航空	2.77%	438.02万	4,205.02万	3.81%
8	002028	思源电气	2.70%	64.93万	4,100.53万	3.72%
9	600849	上海医药	2.63%	229.99万	3,999.49万	3.63%
10	601699	潞安环能	2.62%	95.99万	3,976.79万	3.61%
11	000751	锌业股份	2.54%	190.00万	3,866.50万	3.51%
12	600348	国阳新能	2.44%	100.00万	3,707.81万	3.36%
13	600859	王府井	2.24%	65.92万	3,400.26万	3.08%
14	002022	科华生物	2.18%	130.93万	3,315.05万	3.01%
15	601318	中国平安	2.18%	45.99万	3,308.18万	3.00%
16	600469	风神股份	1.94%	181.21万	2,951.88万	2.68%
17	600050	中国联通	1.93%	500.00万	2,940.00万	2.67%
18	600761	安徽合力	1.86%	100.00万	2,833.00万	2.57%
19	000063	中兴通讯	1.79%	50.00万	2,719.00万	2.47%
20	000651	格力电器	1.78%	75.00万	2,707.50万	2.46%
21	600316	洪都航空	1.72%	65.77万	2,621.63万	2.38%
22	600415	小商品城	1.69%	25.04万	2,573.08万	2.33%
23	600458	时代新材	1.43%	179.99万	2,168.88万	1.97%
24	600037	歌华有线	1.42%	79.99万	2,162.81万	1.96%
25	000538	云南白药	1.31%	53.51万	1,997.44万	1.81%
26	600801	华新水泥	1.25%	81.04万	1,896.36万	1.72%
27	600693	东百集团	1.18%	100.00万	1,789.00万	1.62%
28	600067	冠城大通	1.07%	74.01万	1,622.31万	1.47%
29	600456	宝钛股份	0.96%	34.20万	1,457.95万	1.32%
30	600519	贵州茅台	0.92%	11.69万	1,404.82万	1.27%
31	000927	一汽夏利	0.75%	130.00万	1,134.87万	1.03%
32	000755	山西三维	0.72%	42.31万	1,101.21万	1.00%
33	600372	昌河股份	0.69%	171.40万	1,055.83万	0.96%
34	600823	世茂股份	0.65%	37.41万	994.43万	0.90%
35	000024	招商地产	0.61%	19.17万	932.05万	0.85%
36	600267	海正药业	0.53%	57.50万	802.70万	0.73%
37	600736	苏州高新	0.51%	61.32万	775.12万	0.70%
38	601919	中国远洋	0.22%	18.50万	342.07万	0.31%
39	601008	连云港	0.13%	13.80万	205.22万	0.19%
40	601007	金陵饭店	0.10%	10.62万	156.96万	0.14%
41	002123	荣信股份	0.09%	1.51万	129.29万	0.12%
42	002122	天马股份	0.08%	1.63万	124.57万	0.11%
43	002135	东南网架	0.07%	4.69万	107.05万	0.10%
44	002139	拓邦电子	0.06%	1.78万	84.45万	0.08%
45	002125	湘潭电化	0.05%	3.85万	70.20万	0.06%
46	002131	利欧股份	0.04%	1.93万	58.55万	0.05%
47	002124	天邦股份	0.04%	2.70万	56.71万	0.05%
48	002136	安纳达	0.02%	1.48万	33.90万	0.03%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000568	泸州老窖	5.41%	269.16万	7,350.69万	7.26%
2	600963	岳阳纸业	3.99%	330.84万	5,415.78万	5.35%
3	600005	武钢股份	3.98%	600.00万	5,406.00万	5.34%
4	002024	苏宁电器	3.60%	78.55万	4,891.52万	4.83%
5	002028	思源电气	3.32%	99.34万	4,511.86万	4.45%
6	600469	风神股份	3.27%	472.32万	4,444.49万	4.39%
7	600718	东软股份	2.91%	126.56万	3,953.88万	3.90%
8	600029	南方航空	2.91%	534.00万	3,956.94万	3.91%
9	600527	江南高纤	2.64%	334.99万	3,591.13万	3.55%
10	000690	宝新能源	2.41%	196.29万	3,276.15万	3.23%
11	600458	时代新材	2.07%	199.99万	2,809.87万	2.77%
12	002050	三花股份	1.06%	115.70万	1,440.45万	1.42%
13	002063	远光软件	0.38%	30.63万	519.17万	0.51%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000568	泸州老窖	7.49%	319.16万	8,119.36万	9.57%
2	600718	东软股份	5.68%	258.56万	6,153.78万	7.25%
3	002024	苏宁电器	4.62%	112.55万	5,006.38万	5.90%
4	000024	招商地产	4.61%	178.66万	4,997.25万	5.89%
5	600005	武钢股份	4.41%	750.00万	4,777.50万	5.63%
6	601398	工商银行	4.12%	741.01万	4,468.28万	5.27%
7	600963	岳阳纸业	3.79%	366.93万	4,113.26万	4.85%
8	600016	民生银行	3.55%	380.00万	3,845.60万	4.53%
9	000562	宏源证券	3.09%	272.00万	3,353.73万	3.95%
10	600585	海螺水泥	2.85%	103.25万	3,094.40万	3.65%
11	000933	神火股份	2.78%	268.18万	3,014.35万	3.55%
12	000825	太钢不锈	2.71%	229.99万	2,939.30万	3.46%
13	002028	思源电气	2.70%	99.34万	2,929.43万	3.45%
14	600583	海油工程	2.23%	69.33万	2,418.29万	2.85%
15	600761	安徽合力	2.07%	100.00万	2,243.00万	2.64%
16	600900	长江电力	1.80%	200.00万	1,950.00万	2.30%
17	600527	江南高纤	1.79%	314.99万	1,943.51万	2.29%
18	600019	宝钢股份	1.73%	219.99万	1,874.35万	2.21%
19	000690	宝新能源	1.43%	108.15万	1,551.91万	1.83%
20	600456	宝钛股份	0.98%	34.20万	1,059.52万	1.25%
21	600859	王府井	0.97%	43.42万	1,051.95万	1.24%
22	000807	云铝股份	0.96%	100.00万	1,044.00万	1.23%
23	600519	贵州茅台	0.95%	11.69万	1,026.41万	1.21%
24	600029	南方航空	0.87%	234.00万	947.70万	1.12%
25	600361	华联综超	0.85%	40.00万	926.40万	1.09%
26	600028	中国石化	0.84%	100.00万	912.99万	1.08%
27	000721	西安饮食	0.81%	125.08万	875.55万	1.03%
28	000852	江钻股份	0.79%	69.87万	861.45万	1.02%
29	600000	浦发银行	0.75%	39.00万	818.22万	0.96%
30	000792	盐湖钾肥	0.74%	33.60万	803.38万	0.95%
31	600360	华微电子	0.66%	49.00万	720.30万	0.85%
32	002008	大族激光	0.51%	26.92万	552.75万	0.65%
33	601006	大秦铁路	0.40%	53.18万	430.23万	0.51%
34	601588	北辰实业	0.39%	62.56万	421.62万	0.50%
35	601628	中国人寿	0.38%	22.05万	416.30万	0.49%
36	600415	小商品城	0.36%	5.15万	394.60万	0.47%
37	002007	华兰生物	0.35%	16.37万	374.43万	0.44%
38	600123	兰花科创	0.29%	16.00万	317.60万	0.37%
39	600697	欧亚集团	0.29%	29.99万	317.03万	0.37%
40	000063	中兴通讯	0.18%	5.00万	194.15万	0.23%
41	000978	桂林旅游	0.17%	16.64万	185.17万	0.22%
42	600895	张江高科	0.13%	20.00万	139.20万	0.16%
43	002087	新野纺织	0.13%	23.53万	143.98万	0.17%
44	600138	中青旅	0.12%	9.87万	126.98万	0.15%
45	002084	海鸥卫浴	0.11%	5.19万	116.42万	0.14%
46	002088	鲁阳股份	0.10%	3.89万	104.88万	0.12%
47	002095	网盛科技	0.09%	1.78万	99.24万	0.12%
48	002083	孚日股份	0.08%	10.50万	90.53万	0.11%
49	002100	天康生物	0.07%	4.04万	76.62万	0.09%
50	002080	中材科技	0.07%	3.99万	77.96万	0.09%
51	002086	东方海洋	0.07%	6.66万	77.70万	0.09%
52	002089	新海宜	0.06%	4.76万	64.14万	0.08%
53	002076	雪莱特	0.06%	3.26万	61.18万	0.07%
54	002074	东源电器	0.06%	4.24万	59.60万	0.07%
55	002063	远光软件	0.05%	4.18万	54.29万	0.06%
56	002079	苏州固锝	0.05%	5.36万	54.95万	0.06%
57	000819	岳阳兴长	0.03%	2.00万	37.20万	0.04%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000568	泸州老窖	6.50%	350.00万	5,337.50万	8.68%
2	600718	东软股份	5.22%	281.93万	4,285.37万	6.97%
3	600694	大商股份	3.84%	75.48万	3,156.58万	5.14%
4	002024	苏宁电器	3.57%	112.55万	2,936.52万	4.78%
5	600963	岳阳纸业	3.24%	366.93万	2,660.22万	4.33%
6	000024	招商地产	3.12%	164.88万	2,563.81万	4.17%
7	002028	思源电气	2.84%	90.34万	2,330.71万	3.79%
8	600271	航天信息	2.56%	70.00万	2,099.30万	3.42%
9	600787	中储股份	2.39%	340.00万	1,961.80万	3.19%
10	002008	大族激光	2.35%	130.00万	1,934.36万	3.15%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000568	泸州老窖	6.55%	350.00万	5,166.00万	8.64%
2	600787	中储股份	4.10%	569.99万	3,237.56万	5.42%
3	600694	大商股份	3.90%	75.48万	3,080.35万	5.15%
4	002024	苏宁电器	3.67%	56.28万	2,896.56万	4.85%
5	600271	航天信息	3.40%	90.00万	2,684.70万	4.49%
6	000793	华闻传媒	3.16%	415.68万	2,494.06万	4.17%
7	600642	申能股份	2.70%	343.12万	2,130.78万	3.57%
8	600718	东软股份	2.44%	160.00万	1,921.60万	3.22%
9	600963	岳阳纸业	2.10%	240.00万	1,655.98万	2.77%
10	600583	海油工程	2.02%	69.33万	1,591.16万	2.66%
11	600036	招商银行	1.97%	200.00万	1,552.00万	2.60%
12	000617	石油济柴	1.97%	73.62万	1,556.22万	2.60%
13	600268	国电南自	1.94%	100.00万	1,528.95万	2.56%
14	600360	华微电子	1.91%	127.46万	1,507.87万	2.52%
15	000997	新大陆	1.87%	170.00万	1,477.30万	2.47%
16	600880	博瑞传播	1.86%	100.00万	1,471.00万	2.46%
17	600456	宝钛股份	1.79%	30.00万	1,410.16万	2.36%
18	600299	星新材料	1.77%	81.64万	1,398.53万	2.34%
19	600177	雅戈尔	1.76%	219.25万	1,392.26万	2.33%
20	600900	长江电力	1.74%	200.00万	1,374.00万	2.30%
21	600572	康恩贝	1.69%	150.00万	1,335.00万	2.23%
22	600118	中国卫星	1.48%	70.00万	1,167.60万	1.95%
23	000767	漳泽电力	1.37%	221.13万	1,079.12万	1.81%
24	600517	置信电气	1.35%	99.03万	1,063.60万	1.78%
25	600196	复星医药	1.27%	150.00万	1,005.00万	1.68%
26	000970	中科三环	1.26%	80.00万	993.60万	1.66%
27	000939	凯迪电力	1.00%	90.00万	788.38万	1.32%
28	000869	张裕A	0.96%	20.00万	758.20万	1.27%
29	600089	特变电工	0.95%	57.99万	748.67万	1.25%
30	600970	中材国际	0.88%	25.61万	695.34万	1.16%
31	000792	盐湖钾肥	0.85%	33.60万	674.02万	1.13%
32	002022	科华生物	0.84%	50.00万	662.50万	1.11%
33	000852	江钻股份	0.83%	50.00万	651.00万	1.09%
34	600641	万业企业	0.81%	111.08万	640.93万	1.07%
35	000402	金融街	0.79%	75.00万	619.50万	1.04%
36	600616	第一食品	0.79%	40.00万	620.80万	1.04%
37	600859	王府井	0.72%	43.42万	571.34万	0.96%
38	600597	光明乳业	0.71%	70.00万	560.70万	0.94%
39	600519	贵州茅台	0.70%	11.69万	554.59万	0.93%
40	600331	宏达股份	0.65%	30.00万	509.10万	0.85%
41	000039	中集集团	0.61%	30.00万	485.10万	0.81%
42	002007	华兰生物	0.56%	20.00万	444.20万	0.74%
43	600309	烟台万华	0.52%	28.00万	408.52万	0.68%
44	000825	太钢不锈	0.40%	50.00万	315.00万	0.53%
45	600415	小商品城	0.37%	4.75万	295.78万	0.49%
46	600584	长电科技	0.31%	30.00万	244.20万	0.41%
47	600628	新世界	0.26%	22.99万	202.11万	0.34%
48	002052	同洲电子	0.18%	3.44万	140.34万	0.23%

季报时间:2006-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600787	中储股份	3.35%	479.36万	1,898.25万	4.52%
2	600015	华夏银行	3.31%	319.99万	1,875.15万	4.47%
3	600177	雅戈尔	3.20%	449.25万	1,810.49万	4.31%
4	000758	中色股份	3.09%	254.77万	1,752.81万	4.17%
5	000568	泸州老窖	2.99%	290.48万	1,696.42万	4.04%
6	000002	万科A	2.95%	255.00万	1,672.80万	3.98%
7	000024	招商地产	2.66%	111.76万	1,508.74万	3.59%
8	600299	星新材料	2.47%	81.64万	1,398.53万	3.33%
9	000063	中兴通讯	2.38%	44.09万	1,347.49万	3.21%
10	600879	火箭股份	2.35%	142.00万	1,333.38万	3.18%

季报时间:2005-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000402	金融街	4.40%	232.85万	2,258.66万	6.50%
2	600694	大商股份	3.58%	106.72万	1,835.63万	5.28%
3	600009	上海机场	3.49%	121.00万	1,788.45万	5.14%
4	600900	长江电力	3.26%	240.12万	1,671.26万	4.81%
5	600028	中国石化	3.23%	352.78万	1,654.52万	4.76%
6	600519	贵州茅台	3.14%	35.22万	1,609.50万	4.63%
7	600415	小商品城	2.60%	40.00万	1,330.80万	3.83%
8	600697	欧亚集团	2.55%	223.40万	1,306.87万	3.76%
9	600834	申通地铁	2.01%	191.59万	1,030.76万	2.96%
10	600887	伊利股份	1.88%	65.77万	965.50万	2.78%
11	600216	浙江医药	1.85%	201.90万	950.95万	2.73%
12	000617	石油济柴	1.81%	81.02万	928.53万	2.67%
13	000063	中兴通讯	1.81%	33.29万	928.44万	2.67%
14	600636	三爱富	1.77%	90.00万	909.88万	2.62%
15	600016	民生银行	1.73%	217.84万	888.78万	2.56%
16	600123	兰花科创	1.70%	76.75万	872.70万	2.51%
17	600271	航天信息	1.65%	46.66万	843.62万	2.43%
18	600761	安徽合力	1.58%	146.39万	811.02万	2.33%
19	600299	星新材料	1.42%	56.26万	730.25万	2.10%
20	600583	海油工程	1.41%	27.96万	722.11万	2.08%
21	000970	中科三环	1.34%	100.12万	685.82万	1.97%
22	600316	洪都航空	1.29%	68.87万	660.42万	1.90%
23	600832	东方明珠	1.21%	50.00万	622.50万	1.79%
24	600456	宝钛股份	1.18%	46.28万	603.53万	1.74%
25	000900	现代投资	1.14%	65.84万	582.00万	1.67%
26	600323	南海发展	1.11%	65.00万	571.35万	1.64%
27	600000	浦发银行	1.05%	55.00万	540.10万	1.55%
28	600350	山东高速	1.03%	134.83万	527.19万	1.52%
29	600741	巴士股份	1.00%	150.00万	513.00万	1.48%
30	000759	武汉中百	0.99%	90.76万	508.27万	1.46%
31	600616	第一食品	0.95%	55.00万	489.50万	1.41%
32	000852	江钻股份	0.92%	72.43万	470.07万	1.35%
33	000806	银河科技	0.87%	111.68万	444.49万	1.28%
34	000826	合加资源	0.84%	100.32万	428.35万	1.23%
35	600660	福耀玻璃	0.82%	80.00万	421.60万	1.21%
36	600033	福建高速	0.78%	54.99万	401.44万	1.15%
37	600557	康缘药业	0.73%	68.26万	375.45万	1.08%
38	600270	外运发展	0.71%	47.65万	366.43万	1.05%
39	600296	S兰铝	0.62%	64.18万	317.67万	0.91%
40	600858	银座股份	0.53%	35.57万	272.44万	0.78%
41	600607	上实医药	0.49%	39.95万	253.28万	0.73%
42	000002	万科A	0.43%	50.00万	221.50万	0.64%
43	600037	歌华有线	0.35%	12.00万	179.88万	0.52%
44	600639	浦东金桥	0.32%	26.58万	162.68万	0.47%
45	600521	华海药业	0.22%	11.80万	115.18万	0.33%