基金数据查询：
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基金兴安(184718) 数据日期:
| 最新净值: | 3.966 |
| 累计净值: | 4.453 |
| 日 涨 幅: | -1.32% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-12-29 | 基金经理: | 罗泽萍 刘文动 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 7138 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
| 总资产 | 22.22亿元 | 净资产 | 21.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.14 | 78.24 | 77.11 |
| 债券 | 4.47 | 20.42 | 20.12 |
| 现金 | 0.46 | 2.11 | 2.08 |
| 权证 | 0.08 | 0.38 | 0.37 |
| 其他 | 0.07 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 18.30亿元 | 净资产 | 15.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.03 | 72.52 | 60.25 |
| 债券 | 3.21 | 21.09 | 17.52 |
| 现金 | 3.64 | 23.91 | 19.86 |
| 权证 | 0.36 | 2.34 | 1.95 |
| 其他 | 0.08 | 0.50 | 0.41 |
| 总资产 | 15.77亿元 | 净资产 | 13.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.13 | 74.57 | 64.23 |
| 债券 | 2.86 | 21.05 | 18.13 |
| 现金 | 2.33 | 17.17 | 14.78 |
| 权证 | 0.28 | 2.06 | 1.77 |
| 其他 | 0.45 | 3.31 | 2.85 |
| 总资产 | 12.87亿元 | 净资产 | 10.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.48 | 78.26 | 65.92 |
| 债券 | 2.20 | 20.31 | 17.11 |
| 现金 | 1.99 | 18.40 | 15.50 |
| 权证 | 0.08 | 0.72 | 0.61 |
| 其他 | 0.11 | 1.03 | 0.87 |
| 总资产 | 9.55亿元 | 净资产 | 8.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.15 | 74.82 | 64.35 |
| 债券 | 1.74 | 21.18 | 18.22 |
| 现金 | 1.53 | 18.62 | 16.01 |
| 权证 | 0.10 | 1.16 | 1.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.49 | 0.42 |
| 总资产 | 8.41亿元 | 净资产 | 7.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.98 | 75.74 | 71.03 |
| 债券 | 1.59 | 20.19 | 18.93 |
| 现金 | 0.27 | 3.36 | 3.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| 其他 | 0.58 | 7.30 | 6.84 |
| 总资产 | 5.86亿元 | 净资产 | 5.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.20 | 74.12 | 71.60 |
| 债券 | 1.18 | 20.91 | 20.20 |
| 现金 | 0.19 | 3.31 | 3.20 |
| 权证 | 0.01 | 0.26 | 0.25 |
| 其他 | 0.28 | 4.92 | 4.75 |
| 总资产 | 5.19亿元 | 净资产 | 5.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.48 | 67.81 | 67.06 |
| 债券 | 1.35 | 26.33 | 26.04 |
| 现金 | 0.33 | 6.52 | 6.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.46 | 0.46 |