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  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银添颐债券B(485014) 数据日期:2017-06-23
  
最新净值:1.956
累计净值:1.956
日 涨 幅:0.05%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2011-08-10基金经理:杜海涛 宋炳珅 投资风格:激进债券型
最新份额:5.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.95601.95600.05%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600340华夏幸福2.83%-0.53%
002567唐人神2.72%--
600963岳阳林纸2.27%-0.27%
000567海德股份2.06%-1.96%
002311海大集团1.72%1.27%
600155宝硕股份1.67%-1.27%
600643爱建集团1.67%--
000860顺鑫农业1.56%-0.26%
601021春秋航空1.44%-0.67%
601628中国人寿1.31%0.80%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.95601.95600.05%
2017-06-221.95501.9550-0.05%
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2017-06-131.94201.94200.05%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银添颐债券B0.77%1.19%0.98%1.30%0.41%0.77%
同类型排名62/719143/712159/699246/580230/404289/585
上证指数-0.31%1.88%-3.46%0.36%9.38%1.45%
深证成指0.45%2.98%-2.97%-0.44%1.34%0.89%
沪深3001.81%5.54%3.66%7.58%15.65%8.54%
股票型基金0.60%3.69%17.54%0.40%5.77%1.10%
混合型基金0.48%1.84%0.13%2.30%2.87%2.45%
保本型基金0.21%0.60%0.67%1.48%1.53%1.09%
债券型基金0.27%0.88%0.39%0.81%0.60%0.40%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600340华夏幸福2.83%测评
2002567唐人神2.72%测评
3600963岳阳林纸2.27%测评
4000567海德股份2.06%测评
5002311海大集团1.72%测评
6600155宝硕股份1.67%测评
7600643爱建集团1.67%测评
8000860顺鑫农业1.56%测评
9601021春秋航空1.44%测评
10601628中国人寿1.31%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-315.50亿份未公布
2016-12-317.17亿份未公布
2016-09-3010.12亿份未公布
2016-06-3010.76亿份未公布
2016-03-3111.46亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:21.90亿净资产:19.27亿
资产类型市值占总值比例
股票3.91亿17.85%
债券17.55亿80.13%
现金0.14亿0.66%
权证0.00亿0.00%
其他0.30亿1.35%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业17931.00万9.31
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和2778.66万1.44
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业8968.53万4.65
房地产业9427.40万4.89
 基金经理测评
姓名宋炳珅任职时间2012-02-14
宋炳珅先生,12年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监兼研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理。
 基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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