安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.4773
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-04-23]
1.7140
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：72.63%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.4773 | 1.7140 | -0.03% |
| 2024-04-22 | 1.4777 | 1.7144 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 1.4780 | 1.7147 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.4774 | 1.7141 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.4752 | 1.7119 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.4743 | 1.7110 | -0.05% |
| 2024-04-15 | 1.4750 | 1.7117 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 1.4735 | 1.7102 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.4730 | 1.7097 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.4722 | 1.7089 | -0.01% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫安得利混合A | 0.18% | 0.56% | 2.75% | 3.01% | 4.07% | 2.66% |
| 同类型排名 | 1162/6824 | 2577/6824 | 4665/6824 | 1635/6824 | 334/6824 | 1668/6824 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.27亿份 | 432 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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庄园 上任时间：2015-06-05
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
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