安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.1557
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.7610
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：79.43%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽 张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||