诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.6658
0.79%+0.0052
单位净值 [2024-05-09]
0.6658
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：5.55%
- 最近一季：15.51%
- 最近半年：-6.24%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：-12.07%
- 最近两年：-12.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.42%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.6658 | 0.6658 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 0.6606 | 0.6606 | -1.89% |
| 2024-05-07 | 0.6733 | 0.6733 | -0.46% |
| 2024-05-06 | 0.6764 | 0.6764 | 3.44% |
| 2024-04-30 | 0.6539 | 0.6539 | -0.34% |
| 2024-04-29 | 0.6561 | 0.6561 | 1.52% |
| 2024-04-26 | 0.6463 | 0.6463 | 2.29% |
| 2024-04-25 | 0.6318 | 0.6318 | -0.50% |
| 2024-04-24 | 0.6350 | 0.6350 | 0.75% |
| 2024-04-23 | 0.6303 | 0.6303 | 1.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值发现一年持有混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.66亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2021-06-01
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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