诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.6635
-0.23%-0.0015
单位净值 [2024-05-17]
0.6635
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：15.11%
- 最近半年：-5.05%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：-12.80%
- 最近两年：-16.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.65%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.6635 | 0.6635 | -0.23% |
| 2024-05-16 | 0.6650 | 0.6650 | 0.56% |
| 2024-05-15 | 0.6613 | 0.6613 | -0.08% |
| 2024-05-14 | 0.6618 | 0.6618 | -0.06% |
| 2024-05-13 | 0.6622 | 0.6622 | -0.03% |
| 2024-05-10 | 0.6624 | 0.6624 | -0.51% |
| 2024-05-09 | 0.6658 | 0.6658 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 0.6606 | 0.6606 | -1.89% |
| 2024-05-07 | 0.6733 | 0.6733 | -0.46% |
| 2024-05-06 | 0.6764 | 0.6764 | 3.44% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值发现一年持有混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.66亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2021-06-01
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-04-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-08 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-12 | 诺德基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2023-12-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-28 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年9月） |
| 2023-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-09 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-09-09 | 诺德基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |