诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.6635
-0.23%-0.0015
单位净值 [2024-05-17]
0.6635
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：15.11%
- 最近半年：-5.05%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：-12.80%
- 最近两年：-16.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.65%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41365.75 | 64.81% | 95.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2006.65 | 3.14% | 4.63% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48265.07 | 67.87% | 91.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2790.29 | 3.92% | 5.27% |
| 卫生和社会工作 | 1479.49 | 2.08% | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 388.47 | 0.55% | 0.73% |