前海开源港股通股息率50强
(004098)公募股票型
1.0794
-1.06%-0.0116
单位净值 [2026-06-11]
1.0794
累计净值 [2026-06-11]
1.0861
-0.45%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-8.99%
- 最近一季：-15.79%
- 最近半年：-13.03%
- 今年以来：-11.96%
- 最近一年：-2.50%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2017-05-08
- 基金经理：王思岳,王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0794 | 1.0794 | -1.06% |
| 2026-06-10 | 1.0910 | 1.0910 | -0.40% |
| 2026-06-09 | 1.0954 | 1.0954 | -0.54% |
| 2026-06-08 | 1.1013 | 1.1013 | -1.60% |
| 2026-06-05 | 1.1192 | 1.1192 | -1.03% |
| 2026-06-04 | 1.1308 | 1.1308 | -1.25% |
| 2026-06-03 | 1.1451 | 1.1451 | -0.78% |
| 2026-06-02 | 1.1541 | 1.1541 | +0.61% |
| 2026-06-01 | 1.1471 | 1.1471 | +1.74% |
| 2026-05-29 | 1.1275 | 1.1275 | +1.57% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源港股通股息率50强 | -4.55% | -8.99% | -15.79% | -13.03% | -2.50% | -11.96% |
| 同类型排名 | 4491/6361 | 4189/6361 | 5364/6361 | 4941/6361 | 3980/6361 | 4841/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |