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 民生加银内需增长股票(690005) 数据日期:2018-05-25
  
最新净值:1.662
累计净值:1.662
日 涨 幅:-1.19%
基金公司:民生加银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-01-28基金经理:柳世庆 投资风格:激进配置型
最新份额:1.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.66201.6620-1.19%
2018-05-241.68201.6820-0.94%
2018-05-231.69801.6980-1.51%
2018-05-221.72401.7240-0.23%
2018-05-211.72801.72800.99%
2018-05-181.71101.71100.06%
2018-05-171.71001.7100-0.93%
2018-05-161.72601.7260-0.98%
2018-05-151.74301.74301.63%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300296利亚德7.92%-4.82%
600585海螺水泥6.97%0.32%
600031三一重工6.91%0.36%
600809山西汾酒6.64%1.32%
600566济川药业6.26%0.06%
600519贵州茅台5.11%0.20%
002035华帝股份5.10%-1.17%
000425徐工机械4.88%-0.23%
601100恒立液压4.04%-0.03%
600720祁连山3.93%-0.97%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.66201.6620-1.19%
2018-05-241.68201.6820-0.94%
2018-05-231.69801.6980-1.51%
2018-05-221.72401.7240-0.23%
2018-05-211.72801.72800.99%
2018-05-181.71101.71100.06%
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2018-05-151.74301.74301.63%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银内需增长股票-0.06%2.23%-1.36%-4.86%17.22%-1.97%
同类型排名125/125123/123116/116108/10895/95111/111
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300296利亚德7.92%测评
2600585海螺水泥6.97%测评
3600031三一重工6.91%测评
4600809山西汾酒6.64%测评
5600566济川药业6.26%测评
6600519贵州茅台5.11%测评
7002035华帝股份5.10%测评
8000425徐工机械4.88%测评
9601100恒立液压4.04%测评
10600720祁连山3.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.24亿份未公布
2017-12-311.30亿份未公布
2017-09-301.06亿份未公布
2017-06-301.13亿份未公布
2017-03-311.12亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.11亿净资产:2.09亿
资产类型市值占总值比例
股票1.70亿80.49%
债券0.14亿6.73%
现金0.26亿12.36%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.42%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.14万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业15350.60万73.33
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业14.36万0.07
交通运输、仓储和10.10万0.05
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.42万0.02
金融业831.86万3.97
房地产业764.96万3.65
 基金经理测评
姓名柳世庆任职时间2016-11-24
柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员,现担任基金经理助理。2016-8-2日起担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
民生加银基金管理有限公司    http://www.msjyfund.com.cn

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