华安添利6个月债券C
(010620)公募债券型- 最近一月:2.25%
- 最近一季:5.94%
- 最近半年:5.50%
- 今年以来:4.26%
- 最近一年:5.33%
- 最近两年:7.07%
- 最近三年:5.14%
- 成立以来:5.30%
- 成立日期:2021-02-05
- 基金经理:周益鸣 陆奔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.11% |
2024-05-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.45% |
2024-05-08 | 1.0471 | 1.0471 | -0.12% |
2024-05-07 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.41% |
2024-04-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.21% |
2024-04-29 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% |
2024-04-26 | 1.0398 | 1.0398 | 0.16% |
2024-04-25 | 1.0381 | 1.0381 | -0.11% |
2024-04-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.31% |
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安添利6个月债券C | 0.85% | 1.90% | 5.81% | 5.49% | 5.36% | 4.14% |
同类型排名 | 328/3515 | 263/3515 | 158/3515 | 70/3515 | 201/3515 | 123/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.09亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 7.24亿份 | 未公布 |
周益鸣 上任时间:2021-02-05
周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
陆奔 上任时间:2021-02-05
陆奔先生:中国国籍,硕士研究生。2011年应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起,担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-27 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金(华安添利6个月债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-04-21 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-25 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |