华安添利6个月债券C
(010620)公募债券型
1.0530
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-10]
1.0530
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：5.14%
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：周益鸣 陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||