华安添利6个月债券C
(010620)公募债券型
1.0398
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.0398
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.63%
- 最近一季:4.24%
- 最近半年:5.12%
- 今年以来:2.95%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:6.67%
- 最近三年:3.80%
- 成立以来:3.98%
- 成立日期:2021-02-05
- 基金经理:周益鸣 陆奔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-27 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金(华安添利6个月债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-04-21 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
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2023-03-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 |
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