汇添富沪深300指数C(LOF)C
(501045)公募股票型LOF指数型
1.1874
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-10]
1.1874
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：-6.59%
- 最近两年：-3.53%
- 最近三年：-20.49%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1874 | 1.1874 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.88% |
| 2024-05-08 | 1.1764 | 1.1764 | -0.75% |
| 2024-05-07 | 1.1853 | 1.1853 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.1850 | 1.1850 | 1.39% |
| 2024-04-30 | 1.1688 | 1.1688 | -0.45% |
| 2024-04-29 | 1.1741 | 1.1741 | 1.07% |
| 2024-04-26 | 1.1617 | 1.1617 | 1.46% |
| 2024-04-25 | 1.1450 | 1.1450 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 1.1423 | 1.1423 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 1.54% | 3.54% | 8.34% | 1.07% | -7.34% | 6.20% |
| 同类型排名 | 1418/2243 | 1243/2243 | 1399/2243 | 972/2243 | 1316/2243 | 851/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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董瑾 上任时间：2019-12-31
董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至今任上海国企ETF联接、上证上海改革发展主题ETF、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理、2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-04-22 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年09月20日更新) |
| 2023-09-20 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年9月20日更新） |
| 2023-08-31 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-11 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度) |
| 2023-08-02 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-06-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-06-17 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |