汇添富沪深300指数C(LOF)C
(501045)公募股票型LOF指数型
1.1874
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-10]
1.1874
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:4.41%
- 最近一季:8.40%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:6.25%
- 最近一年:-6.59%
- 最近两年:-3.53%
- 最近三年:-20.49%
- 成立以来:18.74%
- 成立日期:2017-09-06
- 基金经理:董瑾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.71亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |