易方达中证万得并购重组(LOF)
(161123)公募股票型指数型LOF
1.0891
2.18%+0.0237
单位净值 [2024-04-26]
0.4480
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：5.90%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：-7.14%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：-5.58%
- 成立以来：-55.26%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0891 | 0.4480 | 2.18% |
| 2024-04-25 | 1.0659 | 0.4396 | 0.93% |
| 2024-04-24 | 1.0561 | 0.4361 | 2.42% |
| 2024-04-23 | 1.0311 | 0.4271 | -0.87% |
| 2024-04-22 | 1.0402 | 0.4304 | -1.21% |
| 2024-04-19 | 1.0529 | 0.4349 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.0541 | 0.4354 | -0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0544 | 0.4355 | 4.88% |
| 2024-04-16 | 1.0053 | 0.4178 | -4.50% |
| 2024-04-15 | 1.0527 | 0.4349 | -1.39% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组(LOF) | 0.16% | -7.07% | 6.15% | -3.30% | -10.70% | -4.86% |
| 同类型排名 | 928/3008 | 2615/3008 | 1487/3008 | 1863/3008 | 1480/3008 | 1778/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.98亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2017-07-18
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-18 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-16 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-11-02 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-18 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-18 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-10-14 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-10-14 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-10-14 | 公司易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同（由易方达并购重组指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |