易方达中证万得并购重组(LOF)
(161123)公募股票型指数型LOF
1.1069
0.53%+0.0058
单位净值 [2024-05-07]
0.4544
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：21.36%
- 最近半年：-4.48%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-8.05%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：-4.61%
- 成立以来：-54.53%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2020-06-02 | 1.0576 | 1.0349 | 1.021934 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 0.8939 | 0.8730 | 1.023883 |
| 2018-06-29 | 2018-06-27 | 0.6168 | 1.0000 | 0.616822 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 0.7024 | 0.6799 | 1.033020 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 0.8264 | 0.8039 | 1.027989 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 0.9211 | 0.8973 | 1.026524 |
| 2015-07-09 | 2015-07-07 | 0.5838 | 1.0000 | 0.583838 |