南方兴润价值一年持有混合C

(011364)公募混合型
0.9374 -5.68%-0.0533
单位净值 [2021-02-26]
0.9374
累计净值 [2021-02-26]
       
净值估算 [2021-03-01   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.26%
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    ---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-02-26 0.9374 0.9374 -5.68%
2021-02-19 0.9939 0.9939 -1.32%
2021-02-10 1.0072 1.0072 0.73%
2021-02-05 0.9999 0.9999 -0.01%
2021-02-03 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-02-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方兴润价值一年持有混合C -5.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 2201/4597 832/4597 4303/4597 4388/4597 4430/4597 2402/4597
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.02%
FOF -3.81% -2.64% 4.71% 5.59% 9.08% -0.72%
QDII -4.04% -1.32% 6.93% 12.12% 16.25% 2.99%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.94% 3.36% 8.17% 16.31% -1.64%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期：暂无数据

基金经理 更多

史博 上任时间：2021-02-03

史博先生，金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月，任泰达周期基金经理；2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理；2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理；2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金，现任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月1 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-04 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2021-02-01 关于南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金募集期提前结束募集的公告
2021-01-23 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告
2021-01-23 关于南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金募集期募集规模限制方案的公告
2021-01-20 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议
2021-01-20 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同
2021-01-20 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2021-01-20 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2021-01-20 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2021-01-20 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告