南方兴润价值一年持有混合C
(011364)公募混合型
0.7258
0.79%+0.0057
单位净值 [2024-05-10]
0.7258
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：7.86%
- 最近一季：14.07%
- 最近半年：15.39%
- 今年以来：15.92%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：-19.72%
- 成立以来：-27.42%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||