南方兴润价值一年持有混合C
(011364)公募混合型
0.7142
1.52%+0.0109
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：12.60%
- 今年以来：14.07%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：-21.79%
- 成立以来：-28.58%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
237062.77 |
33.72% |
79.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32874.47 |
4.68% |
10.99% |
| 采矿业 |
14520.11 |
2.07% |
4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5997.79 |
0.85% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
5609.48 |
0.80% |
1.88% |
| 金融业 |
3078.73 |
0.44% |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
253297.27 |
31.90% |
69.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40025.43 |
5.04% |
10.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
22150.60 |
2.79% |
6.07% |
| 金融业 |
15905.49 |
2.00% |
4.36% |
| 采矿业 |
8191.95 |
1.03% |
2.25% |
| 批发和零售业 |
7708.41 |
0.97% |
2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6550.06 |
0.82% |
1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4900.22 |
0.62% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
3533.19 |
0.44% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
2556.73 |
0.32% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
309910.19 |
38.33% |
81.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17742.19 |
2.19% |
4.66% |
| 采矿业 |
15533.18 |
1.92% |
4.08% |
| 批发和零售业 |
9514.73 |
1.18% |
2.50% |
| 卫生和社会工作 |
7317.05 |
0.90% |
1.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
6925.93 |
0.86% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5579.25 |
0.69% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4845.07 |
0.60% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
3375.43 |
0.42% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.03 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
316090.16 |
37.03% |
80.91% |
| 采矿业 |
22005.47 |
2.58% |
5.63% |
| 批发和零售业 |
18709.59 |
2.19% |
4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12452.09 |
1.46% |
3.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
7745.68 |
0.91% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6021.70 |
0.71% |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4898.57 |
0.57% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
2741.10 |
0.32% |
0.70% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
325773.29 |
34.69% |
78.94% |
| 批发和零售业 |
30912.54 |
3.29% |
7.49% |
| 采矿业 |
19669.78 |
2.09% |
4.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
19471.04 |
2.07% |
4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13959.57 |
1.49% |
3.38% |
| 租赁和商务服务业 |
2889.00 |
0.31% |
0.70% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
392059.00 |
42.19% |
67.21% |
| 批发和零售业 |
21220.60 |
2.28% |
3.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
18231.00 |
1.96% |
3.13% |
| 租赁和商务服务业 |
3907.54 |
0.42% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3907.02 |
0.42% |
0.67% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
661892.33 |
53.79% |
94.28% |
| 批发和零售业 |
21453.80 |
1.74% |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15524.63 |
1.26% |
2.21% |
| 金融业 |
2013.41 |
0.16% |
0.29% |
| 采矿业 |
1177.20 |
0.10% |
0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
517122.65 |
41.04% |
81.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
52537.17 |
4.17% |
8.29% |
| 采矿业 |
31597.33 |
2.51% |
4.98% |
| 批发和零售业 |
17587.38 |
1.40% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15020.36 |
1.19% |
2.37% |
| 金融业 |
26.89 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
310248.48 |
21.94% |
83.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
30800.81 |
2.18% |
8.30% |
| 批发和零售业 |
24282.81 |
1.72% |
6.54% |
| 采矿业 |
5925.00 |
0.42% |
1.60% |
| 金融业 |
33.93 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |