嘉实瑞享定期混合
(160726)公募混合型LOF
0.9155
0.62%+0.0056
单位净值 [2024-04-24]
1.5555
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：-6.46%
- 最近两年：-6.93%
- 最近三年：-33.80%
- 成立以来：45.55%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：张金涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9155 | 1.5555 | 0.62% |
| 2024-04-23 | 0.9099 | 1.5499 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 0.9093 | 1.5493 | -0.01% |
| 2024-04-19 | 0.9094 | 1.5494 | 0.13% |
| 2024-04-18 | 0.9082 | 1.5482 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 0.9081 | 1.5481 | 1.73% |
| 2024-04-16 | 0.8927 | 1.5327 | -1.90% |
| 2024-04-15 | 0.9100 | 1.5500 | 0.82% |
| 2024-04-12 | 0.9026 | 1.5426 | -0.14% |
| 2024-04-11 | 0.9039 | 1.5439 | 0.83% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞享定期混合 | 1.93% | 3.23% | 6.26% | -2.18% | -7.28% | -2.52% |
| 同类型排名 | 1271/7917 | 509/7917 | 2821/7917 | 5019/7917 | 3483/7917 | 4656/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 22.65亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 22.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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张金涛 上任时间：2018-08-03
张金涛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究;曾任策略组投资总监;现任主基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资宇新股份向特定对象发行股票的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资伟星股份向特定对象发行股票的公告 |
| 2023-09-26 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月05日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-11 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-08 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |