嘉实瑞享定期混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	72317.48	54.32%	86.72%
金融业	6559.16	4.93%	7.87%
采矿业	2662.16	2.00%	3.19%
批发和零售业	1854.80	1.39%	2.22%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	77301.68	57.03%	87.37%
金融业	6714.46	4.95%	7.59%
采矿业	1977.64	1.46%	2.24%
批发和零售业	1399.08	1.03%	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1080.53	0.80%	1.22%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90556.10	65.67%	90.35%
金融业	6412.99	4.65%	6.40%
采矿业	2072.29	1.50%	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1186.99	0.86%	1.18%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	77737.80	59.08%	88.75%
金融业	6864.58	5.22%	7.84%
采矿业	2048.63	1.56%	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	916.57	0.70%	1.05%
租赁和商务服务业	23.57	0.02%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75727.43	59.91%	90.13%
金融业	6947.47	5.50%	8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1056.62	0.84%	1.26%
批发和零售业	253.10	0.20%	0.30%
租赁和商务服务业	17.00	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	13.89	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.24	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105672.94	43.64%	91.14%
金融业	6857.77	2.83%	5.91%
批发和零售业	2289.95	0.95%	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1058.33	0.44%	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.70	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	21.18	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	14.89	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	3.68	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	100778.00	42.73%	66.82%
金融业	5204.80	2.21%	3.45%
批发和零售业	4219.91	1.79%	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2844.93	1.21%	1.89%
科学研究和技术服务业	55.27	0.02%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.14	0.02%	0.03%
租赁和商务服务业	19.95	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	7.56	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	4.14	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203162.34	67.93%	91.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9823.33	3.28%	4.44%
批发和零售业	4636.39	1.55%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3379.48	1.13%	1.53%
科学研究和技术服务业	92.44	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	5.75	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.88	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	173654.04	61.72%	89.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9780.53	3.48%	5.06%
批发和零售业	4160.70	1.48%	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	3004.36	1.07%	1.55%
金融业	2654.60	0.94%	1.37%
科学研究和技术服务业	163.15	0.06%	0.08%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.15	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185513.71	58.56%	86.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16394.94	5.18%	7.69%
批发和零售业	4502.41	1.42%	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	3769.90	1.19%	1.77%
金融业	2984.46	0.94%	1.40%
科学研究和技术服务业	157.51	0.05%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.44	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	175202.99	56.23%	87.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17004.26	5.46%	8.48%
批发和零售业	5210.74	1.67%	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3040.46	0.98%	1.52%
科学研究和技术服务业	34.45	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	28.38	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	177418.45	57.24%	91.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6855.75	2.21%	3.52%
批发和零售业	5756.57	1.86%	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	4639.83	1.50%	2.38%
科学研究和技术服务业	29.45	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	11.09	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	136719.58	53.30%	82.60%
批发和零售业	8675.95	3.38%	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7157.28	2.79%	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	5627.12	2.19%	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	5293.83	2.06%	3.20%
采矿业	2029.50	0.79%	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	6.39	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	118357.96	56.55%	89.40%
交通运输、仓储和邮政业	5190.08	2.48%	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	4919.40	2.35%	3.72%
采矿业	2047.50	0.98%	1.55%
批发和零售业	1873.00	0.89%	1.41%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	109096.99	64.93%	89.73%
金融业	3458.50	2.06%	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2480.50	1.48%	2.04%
采矿业	2200.50	1.31%	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	2043.30	1.22%	1.68%
批发和零售业	1667.34	0.99%	1.37%
农、林、牧、渔业	620.00	0.37%	0.51%
科学研究和技术服务业	14.97	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	117916.15	64.58%	83.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	7330.20	4.01%	5.19%
金融业	4273.00	2.34%	3.03%
批发和零售业	3552.17	1.95%	2.52%
住宿和餐饮业	3091.46	1.69%	2.19%
采矿业	2214.00	1.21%	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	2203.60	1.21%	1.56%
农、林、牧、渔业	622.80	0.34%	0.44%
科学研究和技术服务业	10.77	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	96935.12	60.12%	78.10%
批发和零售业	12376.98	7.68%	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4585.14	2.84%	3.69%
金融业	4352.00	2.70%	3.51%
住宿和餐饮业	3022.03	1.87%	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	2235.69	1.39%	1.80%
农、林、牧、渔业	617.60	0.38%	0.50%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83632.16	56.07%	73.36%
批发和零售业	13133.98	8.81%	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	6344.92	4.25%	5.57%
金融业	4433.89	2.97%	3.89%
住宿和餐饮业	3236.22	2.17%	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	2003.02	1.34%	1.76%
农、林、牧、渔业	618.80	0.41%	0.54%
采矿业	596.34	0.40%	0.52%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	72697.48	48.74%	63.56%
批发和零售业	16686.00	11.19%	14.59%
交通运输、仓储和邮政业	8462.29	5.67%	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	7409.16	4.97%	6.48%
住宿和餐饮业	3956.18	2.65%	3.46%
金融业	3868.43	2.59%	3.38%
采矿业	1288.00	0.86%	1.13%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20543.95	16.67%	56.34%
批发和零售业	9832.68	7.98%	26.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2045.36	1.66%	5.61%
房地产业	1658.09	1.35%	4.55%
金融业	1402.50	1.14%	3.85%
采矿业	980.00	0.79%	2.69%