嘉实瑞享定期混合
(160726)公募混合型LOF
0.9155
0.62%+0.0056
单位净值 [2024-04-24]
1.5555
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：-6.46%
- 最近两年：-6.93%
- 最近三年：-33.80%
- 成立以来：45.55%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：张金涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.640000 | 2020-07-24 |