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 诺德新享混合(004987) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:1.336
累计净值:1.336
日 涨 幅:2.50%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-09基金经理:刘先政 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.33581.33582.50%
2020-06-031.30321.3032-0.39%
2020-06-021.30831.3083-1.56%
2020-06-011.32901.32902.14%
2020-05-291.30121.30121.55%
2020-05-281.28131.28130.67%
2020-05-271.27281.2728-1.00%
2020-05-261.28561.28561.60%
2020-05-251.26531.26531.57%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-04 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600585海螺水泥9.34%-1.63%
600519贵州茅台9.00%0.62%
601318中国平安8.67%0.17%
600009上海机场8.04%-2.04%
601009南京银行8.02%-0.50%
600036招商银行8.00%-0.20%
600276恒瑞医药6.08%1.28%
000568泸州老窖5.10%1.83%
000858五粮液5.09%0.39%
603899晨光文具5.07%0.47%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.33581.33582.50%
2020-06-031.30321.3032-0.39%
2020-06-021.30831.3083-1.56%
2020-06-011.32901.32902.14%
2020-05-291.30121.30121.55%
2020-05-281.28131.28130.67%
2020-05-271.27281.2728-1.00%
2020-05-261.28561.28561.60%
2020-05-251.26531.26531.57%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德新享混合4.46%7.53%11.89%9.94%24.91%4.09%
同类型排名167/3596263/3529214/33601671/31911249/29441772/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600585海螺水泥9.34%测评
2600519贵州茅台9.00%测评
3601318中国平安8.67%测评
4600009上海机场8.04%测评
5601009南京银行8.02%测评
6600036招商银行8.00%测评
7600276恒瑞医药6.08%测评
8000568泸州老窖5.10%测评
9000858五粮液5.09%测评
10603899晨光文具5.07%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.26亿份未公布
2018-12-310.00亿份未公布
2018-09-300.01亿份未公布
2018-06-300.04亿份未公布
2018-03-310.07亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.40亿净资产:1.38亿
资产类型市值占总值比例
股票1.10亿0.79%
债券0.00亿0.00%
现金0.14亿0.10%
权证0.00亿0.00%
其他0.16亿0.11%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业5396.37万39.09
电力、热力、燃气48.04万0.35
建筑业446.79万3.24
批发和零售业1238.44万8.97
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业2126.65万15.40
房地产业541.92万3.93
 基金经理测评
姓名刘先政任职时间2019-06-10
刘先政,北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。2018年1月30日起至2019年8月8日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月9日起任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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