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 诺德新享灵活配置混合(004987) 数据日期:2020-07-31
  
最新净值:1.666
累计净值:1.666
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-09基金经理:刘先政 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-311.66641.6664-0.08%
2020-07-301.66781.66780.84%
2020-07-291.65391.65390.75%
2020-07-281.64161.64163.17%
2020-07-271.59121.59120.86%
2020-07-241.57771.5777-4.72%
2020-07-231.65581.65580.44%
2020-07-221.64861.64861.2%
2020-07-211.62911.62911.54%
2020-07-201.60441.6044-0.48%
2020-07-171.61211.61210.07%
2020-07-161.61091.6109-7.3%
2020-07-151.73771.73773.02%
2020-07-141.68681.68680.49%
2020-07-131.67851.67855.53%
2020-07-101.59051.59052.59%
2020-07-091.55041.55042.01%
2020-07-081.51991.51990.34%
2020-07-071.51481.51480.54%
2020-07-061.50671.50670.39%
2020-07-031.50091.5009-0.46%
2020-07-021.50781.50781.42%
2020-07-011.48671.48674.71%
2020-06-301.41981.41981.88%
2020-06-291.39361.39360.1%
2020-06-241.39221.3922-0.15%
2020-06-231.39431.39432.87%
2020-06-221.35541.3554-0.5%
2020-06-191.36221.36222.44%
2020-06-181.32981.32980.01%
2020-06-171.32971.3297-1.14%
2020-06-161.34501.34501.76%
2020-06-151.32171.3217-2.29%
2020-06-121.35271.3527-0.06%
2020-06-111.35351.3535-1.39%
2020-06-101.37261.37260.43%
2020-06-091.36671.36670.28%
2020-06-081.36291.36290.6%
2020-06-051.35481.35481.42%
2020-06-041.33581.33582.5%
2020-06-031.30321.3032-0.39%
2020-06-021.30831.3083-1.56%
2020-06-011.32901.32902.14%
2020-05-291.30121.30121.55%
2020-05-281.28131.28130.67%
2020-05-271.27281.2728-1%
2020-05-261.28561.28561.6%
2020-05-251.26531.26531.57%
2020-05-221.24571.2457-2.87%
2020-05-211.28251.28250.94%